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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 307.00 | 151 981.00 | 101 326.00 | 253 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649 442.00 | 547 690.00 | 101 752.00 | 649 442.00 |
AP Constructions | 108 174.00 | 94 915.00 | 13 259.00 | 108 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 133.00 | 443 154.00 | 94 979.00 | 538 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 102 636.00 | 3 426 509.00 | 25 676 127.00 | 29 102 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 606 020.00 | 809 038.00 | 17 796 982.00 | 18 606 020.00 |
BZ Autres créances | 2 703 300.00 | 139 669.00 | 2 563 631.00 | 2 703 300.00 |
CF Disponibilités | 19 219 093.00 | | 19 219 093.00 | 19 219 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794 415.00 | | 94 415.00 | 794 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 534 991.00 | 948 706.00 | 39 586 285.00 | 40 534 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 637 627.00 | 4 375 215.00 | 65 262 412.00 | 69 637 627.00 |
CU Autres participations | 26 999 240.00 | 1 657 395.00 | 25 341 845.00 | 26 999 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 629.00 | 1 185 629.00 | | 1 185 629.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 197 679.00 | 10 197 679.00 | | 10 197 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
DG Autres réserves | 7 711 277.00 | 7 711 277.00 | | 7 711 277.00 |
DH Report à nouveau | -2 508 079.00 | -2 224 888.00 | | -2 508 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 812 438.00 | -283 191.00 | | 15 812 438.00 |
DL TOTAL (I) | 33 400 495.00 | 17 588 056.00 | | 33 400 495.00 |
DN Avances conditionnées | 19 972 680.00 | 19 972 680.00 | | 19 972 680.00 |
DO TOTAL (II) | 19 972 680.00 | 19 972 680.00 | | 19 972 680.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 1 380 000.00 | | 220 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 721 630.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 4 101 630.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 524.00 | 4 315 897.00 | | 693 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 396.00 | 2 491 629.00 | | 1 905 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 525 642.00 | 3 383 265.00 | | 4 525 642.00 |
EA Autres dettes | 4 544 675.00 | 2 015 040.00 | | 4 544 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 669 237.00 | 12 205 831.00 | | 11 669 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 262 412.00 | 53 868 197.00 | | 65 262 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 343 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 343 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 909 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 253 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 841 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 494.00 | |
GE Autres charges | | | 4 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 990 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 262 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 645 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 139 112.00 | 699 398.00 | | 2 139 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 389 112.00 | 699 398.00 | | 3 389 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 892.00 | 418 244.00 | | 12 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 443.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 380 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 892.00 | 1 834 687.00 | | 12 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 376 220.00 | -1 135 289.00 | | 3 376 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 791 159.00 | 44 214.00 | | -2 791 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 642 274.00 | 14 924 665.00 | | 20 642 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829 837.00 | 15 207 856.00 | | 4 829 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 812 438.00 | -283 191.00 | | 15 812 438.00 |