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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 516.00 | 63 698.00 | 31 818.00 | 95 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 418.00 | 53 621.00 | 77 797.00 | 131 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 187.00 | 3 456.00 | 45 731.00 | 49 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 014.00 | 125 668.00 | 155 346.00 | 281 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
BN En cours de production de biens | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 428.00 | | 482 428.00 | 482 428.00 |
BZ Autres créances | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
CF Disponibilités | 934 288.00 | | 934 288.00 | 934 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 018.00 | | 1 524 018.00 | 1 524 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 034.00 | 125 668.00 | 1 679 366.00 | 1 805 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 520.00 | 43 020.00 | | 71 520.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 560.00 | 137 560.00 | | 137 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 084.00 | 173 279.00 | | 291 084.00 |
DG Autres réserves | 269 659.00 | 269 659.00 | | 269 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 614.00 | 235 610.00 | | 217 614.00 |
DL TOTAL (I) | 987 642.00 | 859 334.00 | | 987 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 858.00 | 13 260.00 | | 34 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 858.00 | 13 260.00 | | 34 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 682.00 | 1 082.00 | | 76 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 808.00 | 85 266.00 | | 127 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 449.00 | 11 121.00 | | 40 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 499.00 | 126 763.00 | | 216 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 199.00 | 136 996.00 | | 156 199.00 |
EA Autres dettes | 20 439.00 | 15 465.00 | | 20 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 074.00 | 376 693.00 | | 638 074.00 |
ED (V) | 18 792.00 | 1 826.00 | | 18 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 366.00 | 1 251 113.00 | | 1 679 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 774 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 774 814.00 | |
FM Production stockée | | | 22 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 104 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 493.00 | 28 992.00 | | 12 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 716.00 | 20 014.00 | | 61 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 223.00 | 8 979.00 | | -49 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 572.00 | 2 266 137.00 | | 2 916 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 958.00 | 2 030 527.00 | | 2 698 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 614.00 | 235 610.00 | | 217 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 244.00 | 18 089.00 | 12 121.00 | 116 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 351.00 | 18 089.00 | 12 121.00 | 111 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 499.00 | 216 499.00 | | 216 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 198.00 | 156 198.00 | | 156 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 683.00 | 95 683.00 | | 95 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 682.00 | 21 675.00 | 55 007.00 | 76 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 350.00 | 517 350.00 | | 517 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 949.00 | 517 350.00 | 37 599.00 | 554 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 417.00 | 561 411.00 | 55 007.00 | 616 417.00 |