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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
AH Fonds commercial | 559 260.00 | | 559 260.00 | 559 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 232.00 | 157 681.00 | 24 550.00 | 182 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 904.00 | 171 178.00 | 606 726.00 | 777 904.00 |
BT Marchandises | 234 908.00 | 6 712.00 | 228 196.00 | 234 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BZ Autres créances | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
CF Disponibilités | 578 225.00 | | 578 225.00 | 578 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 863.00 | 6 712.00 | 824 151.00 | 830 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 767.00 | 177 890.00 | 1 430 877.00 | 1 608 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 930.00 | | | 138 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
DG Autres réserves | 409 622.00 | | | 409 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DL TOTAL (I) | 656 292.00 | | | 656 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 179.00 | | | 215 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 316.00 | | | 395 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 951.00 | | | 107 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 585.00 | | | 774 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 877.00 | | | 1 430 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 682.00 | | | 610 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 575.00 | | 898 575.00 | 898 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 575.00 | | 898 575.00 | 898 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 261.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | | | 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 689.00 | | | -27 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 800.00 | | | 934 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 471.00 | | | 933 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 133.00 | | 2 730.00 | 881 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 426.00 | 22 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 958.00 | 777 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 532.00 | 182 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 757.00 | | | 572 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 233.00 | | 2 531.00 | 275 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 143.00 | | 199.00 | 33 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 687.00 | 50 023.00 | 95 532.00 | 216 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 190.00 | 50 023.00 | 95 532.00 | 203 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 492.00 | | 4 780.00 | 11 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 492.00 | | 4 780.00 | 11 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 492.00 | | 4 780.00 | 11 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 482.00 | 351 482.00 | | 351 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 951.00 | 107 951.00 | | 107 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
UX Autres créances clients | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 179.00 | 51 275.00 | 163 904.00 | 215 179.00 |
VI Groupe et associés | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 823.00 | | | 145 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 646.00 | 17 730.00 | 22 916.00 | 40 646.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 585.00 | 610 682.00 | 163 904.00 | 774 585.00 |