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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 72 581.00 | 72 581.00 | | 72 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 150.00 | 9 541.00 | 4 608.00 | 14 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 568.00 | 82 123.00 | 22 444.00 | 104 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 438 109.00 | | 3 438 109.00 | 3 438 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 749 759.00 | | 749 759.00 | 749 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 187 869.00 | | 5 187 869.00 | 5 187 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 437.00 | 82 123.00 | 5 210 314.00 | 5 292 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 320.00 | 760 320.00 | | 760 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 032.00 | 76 032.00 | | 76 032.00 |
DG Autres réserves | 3 730 249.00 | 3 978 357.00 | | 3 730 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 661.00 | 897 892.00 | | 14 661.00 |
DL TOTAL (I) | 4 581 262.00 | 5 712 601.00 | | 4 581 262.00 |
DP Provisions pour risques | 475 000.00 | 854 146.00 | | 475 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 000.00 | 854 146.00 | | 475 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 801.00 | 18 518.00 | | 142 801.00 |
EA Autres dettes | | 136 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 051.00 | 165 939.00 | | 154 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 210 314.00 | 6 732 686.00 | | 5 210 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 051.00 | 165 939.00 | | 154 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 150 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 750.00 | 1 744 896.00 | | 22 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 750.00 | 1 786 374.00 | | 22 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 148.00 | 23 854.00 | | 3 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 959.00 | 424 633.00 | | 121 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 108.00 | 448 487.00 | | 125 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 358.00 | 1 337 886.00 | | -102 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 336 107.00 | | 5 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 353.00 | 2 541 559.00 | | 748 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 692.00 | 1 643 667.00 | | 733 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 661.00 | 897 892.00 | | 14 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 942.00 | | | 238 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 10 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 374.00 | 104 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 959.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 890.00 | 94 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 245.00 | | | 105 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 263.00 | 1 750.00 | 10 890.00 | 91 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 263.00 | 1 750.00 | 10 890.00 | 91 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 854 146.00 | 90 000.00 | 469 146.00 | 854 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 146.00 | 90 000.00 | 469 146.00 | 854 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 469 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 802.00 | 142 802.00 | | 142 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
UX Autres créances clients | 3 438 110.00 | 3 438 110.00 | | 3 438 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 448 324.00 | 3 438 110.00 | 10 214.00 | 3 448 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 052.00 | 154 052.00 | | 154 052.00 |