| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 408 238.00 | | 408 238.00 | 408 238.00 |
AP Constructions | 3 066 680.00 | 1 457 189.00 | 1 609 492.00 | 3 066 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 515.00 | 94 515.00 | | 94 515.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 569 433.00 | 1 551 703.00 | 2 017 730.00 | 3 569 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
BZ Autres créances | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CF Disponibilités | 466 341.00 | | 466 341.00 | 466 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 960.00 | | 509 960.00 | 509 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 393.00 | 1 551 703.00 | 2 527 690.00 | 4 079 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 329 432.00 | 329 432.00 | | 329 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 351 284.00 | 1 351 284.00 | | 1 351 284.00 |
DH Report à nouveau | 113 756.00 | 87 218.00 | | 113 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 291.00 | 26 538.00 | | 84 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 514.00 | 1 962 223.00 | | 2 046 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 382.00 | 387 120.00 | | 366 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 382.00 | 387 120.00 | | 366 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 754.00 | 49 782.00 | | 9 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 521.00 | 21 528.00 | | 34 521.00 |
EA Autres dettes | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 794.00 | 141 831.00 | | 114 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 690.00 | 2 491 174.00 | | 2 527 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 141 831.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 333 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 539.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 949.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 738.00 | 1 949.00 | | 20 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 738.00 | 1 949.00 | | 20 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 950.00 | 4 683.00 | | 16 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 554.00 | 500 318.00 | | 354 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 263.00 | 473 780.00 | | 270 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 291.00 | 26 538.00 | | 84 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 647.00 | 50 792.00 | | 3 626 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 006.00 | 3 569 433.00 | | 108 006.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 006.00 | 3 569 433.00 | | 108 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 626 647.00 | 50 792.00 | | 3 626 647.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 504.00 | 64 539.00 | 91 339.00 | 1 578 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 504.00 | 64 539.00 | 91 339.00 | 1 578 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VI Groupe et associés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
VW T.V.A. | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 794.00 | 114 794.00 | | 114 794.00 |