| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 786.00 | 5 642.00 | 1 144.00 | 6 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 427.00 | 33 660.00 | 7 767.00 | 41 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 420.00 | 25 226.00 | 8 194.00 | 33 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 320.00 | 1.00 | 11 320.00 | 11 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 230.00 | 64 528.00 | 32 702.00 | 97 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 577.00 | 9 184.00 | 691 393.00 | 700 577.00 |
BZ Autres créances | 124 265.00 | | 124 265.00 | 124 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 832 777.00 | | 832 777.00 | 832 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 431.00 | 9 184.00 | 2 055 247.00 | 2 064 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 661.00 | 73 712.00 | 2 087 949.00 | 2 161 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 415 670.00 | 399 989.00 | | 415 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 397.00 | 86 681.00 | | 102 397.00 |
DL TOTAL (I) | 573 617.00 | 542 220.00 | | 573 617.00 |
DP Provisions pour risques | 167 770.00 | 219 088.00 | | 167 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 770.00 | 219 088.00 | | 167 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 350.00 | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 916.00 | 340 550.00 | | 309 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 295.00 | 225 051.00 | | 270 295.00 |
EA Autres dettes | 29 888.00 | 261.00 | | 29 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735 341.00 | 591 500.00 | | 735 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 562.00 | 1 157 712.00 | | 1 346 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 949.00 | 1 919 019.00 | | 2 087 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 562.00 | 1 157 712.00 | | 1 346 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 350.00 | | 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 480 202.00 | | 2 480 202.00 | 2 480 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 202.00 | | 2 480 202.00 | 2 480 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 969.00 | 6 115.00 | | 3 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | 30.00 | | 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 318.00 | 225 319.00 | | 51 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 188.00 | 225 349.00 | | 52 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 2 507.00 | | 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 219 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 221 595.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 638.00 | 3 754.00 | | 51 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 080.00 | 29 122.00 | | 33 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 253.00 | 2 582 458.00 | | 2 543 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 856.00 | 2 495 777.00 | | 2 440 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 397.00 | 86 681.00 | | 102 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 829.00 | | 5 443.00 | 91 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 15 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 97 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 445.00 | | 5 401.00 | 69 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 598.00 | | 42.00 | 15 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 946.00 | 9 582.00 | 64 528.00 | 54 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | 573.00 | 5 642.00 | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 877.00 | 9 009.00 | 58 886.00 | 49 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 088.00 | | 51 318.00 | 219 088.00 |
6T Sur comptes clients | 15 650.00 | | 6 466.00 | 15 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 650.00 | | 6 466.00 | 15 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 738.00 | | 57 784.00 | 234 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 916.00 | 309 916.00 | | 309 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 735 341.00 | 735 341.00 | | 735 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UX Autres créances clients | 700 577.00 | 700 577.00 | | 700 577.00 |
VB T. V. A. | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 932.00 | 835 932.00 | | 835 932.00 |
VW T.V.A. | 219 680.00 | 219 680.00 | | 219 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 562.00 | 1 346 562.00 | | 1 346 562.00 |