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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
AH Fonds commercial | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
AP Constructions | 734 171.00 | 718 164.00 | 16 006.00 | 734 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 097.00 | 81 097.00 | | 81 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 805.00 | 68 201.00 | 604.00 | 68 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 880.00 | 875 088.00 | 33 792.00 | 908 880.00 |
BT Marchandises | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 698.00 | | 38 698.00 | 38 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 579.00 | 875 088.00 | 72 490.00 | 947 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 24 470.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 741.00 | | | -3 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 746.00 | -28 211.00 | | -24 746.00 |
DL TOTAL (I) | 21 012.00 | 45 758.00 | | 21 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 833.00 | 768.00 | | 2 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 124.00 | 370.00 | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 499.00 | 15 701.00 | | 23 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 019.00 | 20 658.00 | | 24 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 477.00 | 41 307.00 | | 51 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 490.00 | 87 066.00 | | 72 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 352.00 | 40 937.00 | | 50 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
FG Production vendue services | 223 530.00 | | 223 530.00 | 223 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 056.00 | | 255 056.00 | 255 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | 249.00 | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 249.00 | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 501.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 501.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -251.00 | | 85.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 746.00 | -28 211.00 | | -24 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 880.00 | | | 908 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 075.00 | | | 884 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 527.00 | 3 560.00 | | 871 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | 584.00 | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 488.00 | 2 976.00 | | 864 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VB T. V. A. | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VI Groupe et associés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VW T.V.A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |