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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 108.00 | 60 090.00 | 19.00 | 60 108.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 147 844.00 | 75 217.00 | 72 628.00 | 147 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 022 974.00 | 2 700 655.00 | 1 322 319.00 | 4 022 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 281.00 | 639 790.00 | 187 491.00 | 827 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 404.00 | | 159 404.00 | 159 404.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 256 152.00 | 3 478 801.00 | 1 777 350.00 | 5 256 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 604.00 | | 490 604.00 | 490 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 016.00 | 125 583.00 | 2 296 433.00 | 2 422 016.00 |
BZ Autres créances | 387 848.00 | | 387 848.00 | 387 848.00 |
CF Disponibilités | 1 960 257.00 | | 1 960 257.00 | 1 960 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 254.00 | | 94 254.00 | 94 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 386 301.00 | 125 583.00 | 5 260 718.00 | 5 386 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 642 452.00 | 3 604 384.00 | 7 038 068.00 | 10 642 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 309 899.00 | 1 100 353.00 | | 1 309 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 578.00 | 209 546.00 | | 499 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 477.00 | 1 969 899.00 | | 2 469 477.00 |
DP Provisions pour risques | 508 588.00 | 365 379.00 | | 508 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 588.00 | 365 379.00 | | 508 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 099.00 | 539 107.00 | | 825 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 269.00 | 434 534.00 | | 435 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 102.00 | 1 649 033.00 | | 1 531 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 224.00 | 1 111 618.00 | | 1 128 224.00 |
EA Autres dettes | 55 857.00 | 17 797.00 | | 55 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 452.00 | 159 301.00 | | 84 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 003.00 | 3 911 760.00 | | 4 060 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 038 068.00 | 6 247 037.00 | | 7 038 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
FD Production vendue biens | 214 960.00 | | 214 960.00 | 214 960.00 |
FG Production vendue services | 12 687 574.00 | | 12 687 574.00 | 12 687 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 926 149.00 | | 12 926 149.00 | 12 926 149.00 |
FM Production stockée | | | -7 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 045 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 345 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 274 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 546 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 760.00 | 1 500.00 | | 4 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 050 944.00 | 9 472 082.00 | | 13 050 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 551 366.00 | 9 262 536.00 | | 12 551 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 578.00 | 209 546.00 | | 499 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 870 405.00 | | 503 364.00 | 4 870 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 031.00 | 194 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 617.00 | 5 256 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 586.00 | 4 998 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 033.00 | | 124.00 | 63 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 601 530.00 | | 464 156.00 | 4 601 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 842.00 | | 39 084.00 | 205 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 306 453.00 | 236 885.00 | 67 586.00 | 3 306 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 984.00 | 1 105.00 | | 58 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 247 469.00 | 235 779.00 | 67 586.00 | 3 247 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 379.00 | 158 588.00 | 15 379.00 | 365 379.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6T Sur comptes clients | 126 147.00 | 5 733.00 | 6 298.00 | 126 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 196.00 | 5 733.00 | 6 298.00 | 129 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 575.00 | 164 321.00 | 21 676.00 | 494 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 102.00 | 1 531 102.00 | | 1 531 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 641.00 | 281 641.00 | | 281 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 398.00 | 254 398.00 | | 254 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 452.00 | 84 452.00 | | 84 452.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 740.00 | 2 271 740.00 | | 2 271 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 276.00 | 150 276.00 | | 150 276.00 |
VB T. V. A. | 189 045.00 | 189 045.00 | | 189 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 099.00 | 249 468.00 | 575 631.00 | 825 099.00 |
VI Groupe et associés | 435 253.00 | 435 253.00 | | 435 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 488.00 | 196 488.00 | | 196 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 254.00 | 94 254.00 | | 94 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 608.00 | 2 904 817.00 | 34 791.00 | 2 939 608.00 |
VW T.V.A. | 554 798.00 | 554 798.00 | | 554 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 003.00 | 3 484 372.00 | 575 631.00 | 4 060 003.00 |