| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 539.00 | 79 102.00 | 3 437.00 | 82 539.00 |
AH Fonds commercial | 659 483.00 | | 659 483.00 | 659 483.00 |
AP Constructions | 4 316 561.00 | 3 428 009.00 | 888 552.00 | 4 316 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 458.00 | 510 628.00 | 308 830.00 | 819 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 879.00 | 882 092.00 | 321 787.00 | 1 203 879.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 358 053.00 | | 358 053.00 | 358 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 448 269.00 | 4 899 831.00 | 2 548 438.00 | 7 448 269.00 |
BP En cours de production de services | 77 462.00 | | 77 462.00 | 77 462.00 |
BT Marchandises | 5 687 501.00 | 129 589.00 | 5 557 912.00 | 5 687 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 526.00 | | 264 526.00 | 264 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 386 355.00 | 11 145.00 | 4 375 210.00 | 4 386 355.00 |
BZ Autres créances | 1 858 548.00 | | 1 858 548.00 | 1 858 548.00 |
CF Disponibilités | 396 586.00 | | 396 586.00 | 396 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 684 231.00 | 140 734.00 | 12 543 497.00 | 12 684 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 132 500.00 | 5 040 564.00 | 15 091 936.00 | 20 132 500.00 |
CU Autres participations | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
DG Autres réserves | 1 843 514.00 | 1 550 504.00 | | 1 843 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 693.00 | 293 010.00 | | 165 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 708.00 | 2 256 015.00 | | 2 421 708.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 838.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 838.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 868.00 | 10 290.00 | | 2 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 292.00 | 2 793 835.00 | | 1 923 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 433 000.00 | 1 983 000.00 | | 2 433 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 025.00 | 485 209.00 | | 377 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 631 325.00 | 11 681 959.00 | | 6 631 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 471.00 | 1 163 094.00 | | 1 205 471.00 |
EA Autres dettes | 76 205.00 | 104 525.00 | | 76 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 042.00 | 30 423.00 | | 21 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 670 228.00 | 18 252 336.00 | | 12 670 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 091 936.00 | 20 527 189.00 | | 15 091 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 433 000.00 | | | 2 433 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 252 366.00 | | 53 252 366.00 | 53 252 366.00 |
FD Production vendue biens | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
FG Production vendue services | 3 117 159.00 | | 3 117 159.00 | 3 117 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 377 255.00 | | 56 377 255.00 | 56 377 255.00 |
FM Production stockée | | | 13 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 257 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 465 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 502 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 750 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 237 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 2 004.00 | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 104.00 | | | 123 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 542.00 | 2 004.00 | | 143 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 340.00 | 4 130.00 | | 5 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 108.00 | | | 99 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 448.00 | 4 130.00 | | 104 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 094.00 | -2 126.00 | | 39 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 628.00 | 5 273.00 | | 15 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 256.00 | -55 445.00 | | 46 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 669 810.00 | 55 975 976.00 | | 57 669 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 504 117.00 | 55 682 966.00 | | 57 504 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 693.00 | 293 010.00 | | 165 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 784 896.00 | | 969 050.00 | 6 784 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 446.00 | 216 231.00 | 7 448 269.00 | 89 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 051.00 | 742 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 446.00 | 211 180.00 | 6 339 898.00 | 89 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 294.00 | | 5 779.00 | 741 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 703 830.00 | | 936 693.00 | 5 703 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 772.00 | | 26 578.00 | 339 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 788 141.00 | 228 811.00 | 117 122.00 | 4 788 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 811.00 | 2 342.00 | 5 051.00 | 81 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 706 330.00 | 226 469.00 | 112 071.00 | 4 706 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 741.00 | 129 589.00 | 156 741.00 | 156 741.00 |
6T Sur comptes clients | 64 918.00 | 3 000.00 | 56 773.00 | 64 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 659.00 | 132 589.00 | 213 514.00 | 221 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 497.00 | 132 589.00 | 232 352.00 | 240 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 631 325.00 | 6 631 325.00 | | 6 631 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 175.00 | 313 175.00 | | 313 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 677.00 | 385 677.00 | | 385 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 205.00 | 76 205.00 | | 76 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 386 355.00 | 4 386 355.00 | | 4 386 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VB T. V. A. | 662 622.00 | 662 622.00 | | 662 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 923 292.00 | 1 077 403.00 | 845 889.00 | 1 923 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 533 000.00 | 1 533 000.00 | | 1 533 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 951.00 | 94 951.00 | | 94 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072 977.00 | 1 072 977.00 | | 1 072 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 263 567.00 | 6 262 567.00 | 1 000.00 | 6 263 567.00 |
VW T.V.A. | 430 118.00 | 430 118.00 | | 430 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 282 712.00 | 11 436 823.00 | 845 889.00 | 12 282 712.00 |