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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 944.00 | 176 496.00 | 13 448.00 | 189 944.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 900 000.00 | 580 028.00 | 1 319 972.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 536.00 | 354 322.00 | 117 214.00 | 471 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 886.00 | 601 545.00 | 92 341.00 | 693 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 366.00 | 1 712 391.00 | 1 842 975.00 | 3 555 366.00 |
BT Marchandises | 2 647 211.00 | 41 897.00 | 2 605 314.00 | 2 647 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 883.00 | | 114 883.00 | 114 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516 259.00 | 174 115.00 | 2 342 144.00 | 2 516 259.00 |
BZ Autres créances | 3 681 576.00 | | 3 681 576.00 | 3 681 576.00 |
CF Disponibilités | 3 097 338.00 | | 3 097 338.00 | 3 097 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 475.00 | | 56 475.00 | 56 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 113 743.00 | 216 012.00 | 11 897 730.00 | 12 113 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 669 109.00 | 1 928 403.00 | 13 740 706.00 | 15 669 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 163.00 | | | 206 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 6 172 333.00 | 10 580 333.00 | | 6 172 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 140 011.00 | 2 010 953.00 | | 3 140 011.00 |
DL TOTAL (I) | 9 446 543.00 | 12 725 486.00 | | 9 446 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 621.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 900.00 | | | 554 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 130.00 | 61 991.00 | | 123 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 447.00 | 1 621 443.00 | | 2 844 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 630.00 | 367 106.00 | | 597 630.00 |
EA Autres dettes | 148 369.00 | 131 702.00 | | 148 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 686.00 | 18 832.00 | | 25 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 294 162.00 | 2 201 696.00 | | 4 294 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 740 706.00 | 14 927 182.00 | | 13 740 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 294 162.00 | 2 201 696.00 | | 4 294 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 493 686.00 | 4 281 065.00 | 16 774 751.00 | 12 493 686.00 |
FG Production vendue services | 165 605.00 | 206 872.00 | 372 477.00 | 165 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 659 291.00 | 4 487 936.00 | 17 147 227.00 | 12 659 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 206 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 394 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 949.00 | |
GE Autres charges | | | 12 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 875 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 330 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 340 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 677.00 | 108.00 | | 9 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 677.00 | 108.00 | | 9 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 111.00 | 40 080.00 | | 40 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 111.00 | 40 080.00 | | 40 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 435.00 | -39 972.00 | | -30 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169 956.00 | 799 131.00 | | 1 169 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 233 882.00 | 12 631 838.00 | | 17 233 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 093 871.00 | 10 620 885.00 | | 14 093 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 140 011.00 | 2 010 953.00 | | 3 140 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 430 342.00 | | 125 777.00 | 3 430 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754.00 | 3 555 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754.00 | 3 365 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 555.00 | | 14 389.00 | 175 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254 787.00 | | 111 389.00 | 3 254 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 458.00 | 196 686.00 | 754.00 | 1 516 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 746.00 | 20 750.00 | | 155 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 712.00 | 175 936.00 | 754.00 | 1 360 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 975.00 | 37 869.00 | 27 946.00 | 31 975.00 |
6T Sur comptes clients | 178 087.00 | 9 080.00 | 13 052.00 | 178 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 062.00 | 46 949.00 | 40 999.00 | 210 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 062.00 | 46 949.00 | 40 999.00 | 210 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 949.00 | 40 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 447.00 | 2 844 447.00 | | 2 844 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 391.00 | 350 391.00 | | 350 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 259.00 | 210 259.00 | | 210 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 369.00 | 148 369.00 | | 148 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
UX Autres créances clients | 2 310 097.00 | 2 310 097.00 | | 2 310 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 163.00 | | 206 163.00 | 206 163.00 |
VB T. V. A. | 155 601.00 | 155 601.00 | | 155 601.00 |
VC Groupe et associés | 3 520 537.00 | 3 520 537.00 | | 3 520 537.00 |
VI Groupe et associés | 554 900.00 | 554 900.00 | | 554 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 254 310.00 | 6 048 147.00 | 206 163.00 | 6 254 310.00 |
VW T.V.A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 171 032.00 | 4 171 032.00 | | 4 171 032.00 |