| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AN Terrains | 819 400.00 | 42 866.00 | 776 534.00 | 819 400.00 |
AP Constructions | 2 017 940.00 | 1 305 306.00 | 712 634.00 | 2 017 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755 788.00 | 2 375 581.00 | 380 207.00 | 2 755 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 123.00 | 731 772.00 | 171 352.00 | 903 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 019 274.00 | 4 470 526.00 | 4 548 749.00 | 9 019 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244 697.00 | | 1 244 697.00 | 1 244 697.00 |
BP En cours de production de services | 3 780 019.00 | | 3 780 019.00 | 3 780 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463 908.00 | | 463 908.00 | 463 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 020 969.00 | 39 878.00 | 23 981 091.00 | 24 020 969.00 |
BZ Autres créances | 1 680 038.00 | | 1 680 038.00 | 1 680 038.00 |
CF Disponibilités | 85 260.00 | | 85 260.00 | 85 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 992.00 | | 68 992.00 | 68 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 343 884.00 | 39 878.00 | 31 304 006.00 | 31 343 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 363 158.00 | 4 510 403.00 | 35 852 755.00 | 40 363 158.00 |
CU Autres participations | 2 491 345.00 | | 2 491 345.00 | 2 491 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 250.00 | 173 250.00 | | 173 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 215 147.00 | 9 047 287.00 | | 8 215 147.00 |
DG Autres réserves | 410 592.00 | 410 592.00 | | 410 592.00 |
DH Report à nouveau | | 405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 967 298.00 | 172 306.00 | | 1 967 298.00 |
DK Provisions réglementées | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
DL TOTAL (I) | 10 785 804.00 | 9 823 356.00 | | 10 785 804.00 |
DP Provisions pour risques | 652 093.00 | 779 122.00 | | 652 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 297.00 | 87 022.00 | | 87 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 739 390.00 | 866 144.00 | | 739 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 467.00 | 14 023.00 | | 65 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 916.00 | 4 402 875.00 | | 816 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 801.00 | 488 362.00 | | 190 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 397 469.00 | 15 049 523.00 | | 15 397 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 022 192.00 | 5 453 988.00 | | 6 022 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 844.00 | 528 764.00 | | 5 844.00 |
EA Autres dettes | 6 648.00 | 13 020.00 | | 6 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 822 223.00 | 1 389 941.00 | | 1 822 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 327 561.00 | 27 340 497.00 | | 24 327 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 852 755.00 | 38 029 997.00 | | 35 852 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
FD Production vendue biens | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
FG Production vendue services | 79 261 234.00 | | 79 261 234.00 | 79 261 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 291 687.00 | | 79 291 687.00 | 79 291 687.00 |
FM Production stockée | | | -78 723.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 476 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 328 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 657 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 438 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 126 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 955.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 520 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 025 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 020 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 977 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 193 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 874.00 | 25 319.00 | | 9 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 874.00 | 25 319.00 | | 9 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 874.00 | 168 181.00 | | -9 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 503 646.00 | 80 095 826.00 | | 81 503 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 536 348.00 | 79 923 520.00 | | 79 536 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 967 298.00 | 172 306.00 | | 1 967 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 024 029.00 | | 5 830.00 | 9 024 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 585.00 | 2 508 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 585.00 | 9 019 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 496 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 491 382.00 | | 4 870.00 | 6 491 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517 648.00 | | 960.00 | 2 517 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 920 488.00 | 550 037.00 | | 3 920 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 905 488.00 | 550 037.00 | | 3 905 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 866 144.00 | 109 955.00 | 236 709.00 | 866 144.00 |
6T Sur comptes clients | 21 810.00 | 18 068.00 | | 21 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 810.00 | 18 068.00 | | 21 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 862.00 | 128 023.00 | 236 709.00 | 889 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 023.00 | 236 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 397 469.00 | 15 397 469.00 | | 15 397 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821 061.00 | 821 061.00 | | 821 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 745.00 | 886 745.00 | | 886 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 822 223.00 | 1 822 223.00 | | 1 822 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 677.00 | 960.00 | 15 718.00 | 16 677.00 |
UX Autres créances clients | 23 973 161.00 | 23 973 161.00 | | 23 973 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
VB T. V. A. | 1 242 612.00 | 1 242 612.00 | | 1 242 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 467.00 | 65 467.00 | | 65 467.00 |
VI Groupe et associés | 816 916.00 | 816 916.00 | | 816 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 222.00 | 306 222.00 | | 306 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 300.00 | 406 300.00 | | 406 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 992.00 | 68 992.00 | | 68 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 786 676.00 | 25 770 958.00 | 15 718.00 | 25 786 676.00 |
VW T.V.A. | 4 008 164.00 | 4 008 164.00 | | 4 008 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 136 759.00 | 24 136 759.00 | | 24 136 759.00 |