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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 505.00 | 6 278.00 | 227.00 | 6 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 721.00 | 680 704.00 | 81 017.00 | 761 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 807.00 | 43 549.00 | 17 258.00 | 60 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 062.00 | 730 531.00 | 98 531.00 | 829 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 648.00 | | 116 648.00 | 116 648.00 |
BN En cours de production de biens | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 179.00 | 597.00 | 375 582.00 | 376 179.00 |
BZ Autres créances | 123 622.00 | | 123 622.00 | 123 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 921 794.00 | | 921 794.00 | 921 794.00 |
CF Disponibilités | 215 728.00 | | 215 728.00 | 215 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 692.00 | 597.00 | 1 819 096.00 | 1 819 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 755.00 | 731 128.00 | 1 917 627.00 | 2 648 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 759 654.00 | 647 401.00 | | 759 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 955.00 | 162 504.00 | | 120 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 067.00 | 942 362.00 | | 1 013 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 283.00 | 137 233.00 | | 612 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 971.00 | 116 519.00 | | 97 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 293.00 | 235 846.00 | | 194 293.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 561.00 | 489 597.00 | | 904 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 627.00 | 1 431 959.00 | | 1 917 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 957.00 | 489 597.00 | | 824 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 521.00 | 365.00 | | 3 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 162.00 | | 45 162.00 | 45 162.00 |
FD Production vendue biens | 1 359 543.00 | 447 316.00 | 1 806 859.00 | 1 359 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 706.00 | 447 316.00 | 1 852 022.00 | 1 404 706.00 |
FM Production stockée | | | -161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 513.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 085.00 | 420 000.00 | | 8 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 446.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 271 958.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 301 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 085.00 | 118 844.00 | | 8 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 545.00 | 54 894.00 | | 37 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 838.00 | 2 557 901.00 | | 1 909 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 883.00 | 2 395 397.00 | | 1 788 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 955.00 | 162 504.00 | | 120 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 986.00 | | 40 187.00 | 790 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 110.00 | 829 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 110.00 | 822 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 256.00 | | 249.00 | 6 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 700.00 | | 39 938.00 | 784 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 128.00 | 39 513.00 | 2 110.00 | 693 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 030.00 | 248.00 | | 6 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 098.00 | 39 265.00 | 2 110.00 | 687 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 971.00 | 97 971.00 | | 97 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 076.00 | 94 076.00 | | 94 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 375 463.00 | 375 463.00 | | 375 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VC Groupe et associés | 89 469.00 | 89 469.00 | | 89 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 932.00 | 532 328.00 | 79 604.00 | 611 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VP Divers | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 604.00 | 509 604.00 | | 509 604.00 |
VW T.V.A. | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 561.00 | 824 957.00 | 79 604.00 | 904 561.00 |