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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 329 094.00 | 288 578.00 | 40 515.00 | 329 094.00 |
040 Immobilisations financières | 58 857.00 | | 58 857.00 | 58 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 951.00 | 288 578.00 | 99 373.00 | 387 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 891.00 | | 47 891.00 | 47 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 058.00 | | 83 058.00 | 83 058.00 |
072 Créances – Autres | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
084 Disponibilités | 552 564.00 | | 552 564.00 | 552 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 693 532.00 | | 693 532.00 | 693 532.00 |
110 Total général Actif | 1 081 483.00 | 288 578.00 | 792 904.00 | 1 081 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 537.00 | |
134 Report à nouveau | | | 558 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -106 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 635 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 383.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 819.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 792 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 884.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 857.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 170.00 | | | 385 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 884.00 | | | 53 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 103.00 | | | 51 103.00 |