| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
AP Constructions | 95 300.00 | 6 080.00 | 89 220.00 | 95 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 287.00 | 20 621.00 | 17 666.00 | 38 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 289.00 | 22 648.00 | 5 641.00 | 28 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 701.00 | 18 798.00 | 286 903.00 | 305 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 485 152.00 | 68 148.00 | 417 004.00 | 485 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BN En cours de production de biens | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BT Marchandises | 231 392.00 | | 231 392.00 | 231 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
BZ Autres créances | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
CF Disponibilités | 324 228.00 | | 324 228.00 | 324 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 231 449.00 | | 1 231 449.00 | 1 231 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 601.00 | 68 148.00 | 1 648 453.00 | 1 716 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 949.00 | 70 949.00 | | 70 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 558 929.00 | 610 318.00 | | 558 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 870.00 | -51 388.00 | | 430 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 296.00 | 891 427.00 | | 1 322 296.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 710.00 | 88 475.00 | | 88 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 642.00 | 31 245.00 | | 20 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 805.00 | 19 109.00 | | 191 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 157.00 | 166 589.00 | | 301 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 453.00 | 1 083 016.00 | | 1 648 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 447.00 | 78 114.00 | | 212 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 668.00 | | 376 668.00 | 376 668.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 112 368.00 | | 112 368.00 | 112 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 037.00 | | 489 037.00 | 489 037.00 |
FM Production stockée | | | -17 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 865.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791 890.00 | 48 471.00 | | 791 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791 890.00 | 48 471.00 | | 791 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 965.00 | 12 935.00 | | 15 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 965.00 | 13 211.00 | | 15 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775 926.00 | 35 260.00 | | 775 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 210.00 | | | 176 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 111.00 | 733 500.00 | | 1 269 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 242.00 | 784 888.00 | | 838 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 870.00 | -51 388.00 | | 430 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 261.00 | | 295 547.00 | 431 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 685.00 | 305 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 656.00 | 485 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 971.00 | 179 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 485.00 | | 93 937.00 | 291 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 776.00 | | 201 610.00 | 139 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 491.00 | 7 865.00 | 190 006.00 | 231 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 491.00 | 7 865.00 | 190 006.00 | 231 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 18 798.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 18 798.00 | | 25 000.00 |
UG ‐ Financières | | 18 798.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 589.00 | 169 589.00 | | 169 589.00 |
UX Autres créances clients | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VB T. V. A. | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VP Divers | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VW T.V.A. | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 157.00 | 212 447.00 | 80 000.00 | 301 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | 1 697.00 | | 1 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 263.00 | 7 867.00 | | 27 263.00 |
ST Autres comptes | 48 259.00 | 46 547.00 | | 48 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 445.00 | 149 332.00 | | 84 445.00 |
YT Sous‐traitance | 2 700.00 | 27 287.00 | | 2 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 232.00 | 6 529.00 | | 3 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 210.00 | 8 226.00 | | 5 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 357.00 | 127 664.00 | | 78 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 432.00 | 96 153.00 | | 45 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 668.00 | 232 282.00 | | 162 668.00 |