| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611 434.00 | 582 780.00 | 28 654.00 | 611 434.00 |
AH Fonds commercial | 77 380.00 | | 77 380.00 | 77 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 874 795.00 | | 4 874 795.00 | 4 874 795.00 |
AP Constructions | 1 245 397.00 | 888 302.00 | 357 095.00 | 1 245 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727 851.00 | 2 462 333.00 | 265 518.00 | 2 727 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266 049.00 | 1 860 212.00 | 405 837.00 | 2 266 049.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 362 468.00 | | 362 468.00 | 362 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 243 136.00 | 5 833 584.00 | 8 409 552.00 | 14 243 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 593 407.00 | | 1 593 407.00 | 1 593 407.00 |
BT Marchandises | 3 344 772.00 | 378 509.00 | 2 966 263.00 | 3 344 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 951 637.00 | 625 554.00 | 4 326 083.00 | 4 951 637.00 |
BZ Autres créances | 454 520.00 | | 454 520.00 | 454 520.00 |
CF Disponibilités | 924 611.00 | | 924 611.00 | 924 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 638.00 | | 81 638.00 | 81 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 363 146.00 | 1 004 063.00 | 10 359 083.00 | 11 363 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 606 282.00 | 6 837 647.00 | 18 768 635.00 | 25 606 282.00 |
CU Autres participations | 1 945 628.00 | | 1 945 628.00 | 1 945 628.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 735.00 | 39 958.00 | 69 777.00 | 109 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 374 060.00 | 1 374 060.00 | | 1 374 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 540 397.00 | 540 397.00 | | 540 397.00 |
DG Autres réserves | 2 967 141.00 | 2 901 400.00 | | 2 967 141.00 |
DH Report à nouveau | 7 059 861.00 | 7 059 861.00 | | 7 059 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -896 662.00 | 65 741.00 | | -896 662.00 |
DL TOTAL (I) | 14 344 798.00 | 15 241 460.00 | | 14 344 798.00 |
DP Provisions pour risques | 268 494.00 | | | 268 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 494.00 | | | 268 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 709.00 | 147 445.00 | | 1 372 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 620 123.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 010.00 | 74 768.00 | | 61 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 743.00 | 2 067 185.00 | | 1 830 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 861.00 | 836 961.00 | | 742 861.00 |
EA Autres dettes | 148 019.00 | 80 400.00 | | 148 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 155 343.00 | 4 826 881.00 | | 4 155 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 768 635.00 | 20 068 341.00 | | 18 768 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 206 123.00 | 4 752 113.00 | | 3 206 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 177.00 | 147 445.00 | | 287 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 852 894.00 | 6 917 578.00 | 15 770 472.00 | 8 852 894.00 |
FG Production vendue services | 654 320.00 | 141 491.00 | 795 811.00 | 654 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 507 215.00 | 7 059 069.00 | 16 566 284.00 | 9 507 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 164 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 716 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 582 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 463 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 276 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 634 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 309.00 | 2 180.00 | | 3 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 708.00 | 4 719.00 | | 17 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 017.00 | 6 899.00 | | 21 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 909.00 | -8 012.00 | | 63 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 494.00 | | | 238 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 397.00 | -8 012.00 | | 314 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 380.00 | 14 911.00 | | -293 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 413.00 | -14 395.00 | | 92 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 213 923.00 | 17 458 904.00 | | 17 213 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 110 585.00 | 17 393 163.00 | | 18 110 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -896 662.00 | 65 741.00 | | -896 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 902 694.00 | | 2 457 110.00 | 12 902 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 335.00 | | 20 400.00 | 89 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 022 839.00 | 2 330 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116 584.00 | 14 243 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 563 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 745.00 | 6 239 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 561 686.00 | | 1 928.00 | 5 561 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 073 384.00 | | 259 724.00 | 6 073 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 289.00 | | 2 175 058.00 | 1 178 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 485 574.00 | 362 695.00 | 14 648.00 | 5 485 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 745.00 | 20 213.00 | | 19 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 237.00 | 14 549.00 | | 568 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 897 592.00 | 327 933.00 | 14 648.00 | 4 897 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 268 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 268 494.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 743.00 | 1 830 743.00 | | 1 830 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 019.00 | 148 019.00 | | 148 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 362 468.00 | | 362 468.00 | 362 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 951 637.00 | 4 951 637.00 | | 4 951 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 177.00 | 287 177.00 | | 287 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 532.00 | 197 321.00 | 803 240.00 | 1 085 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 468.00 | | | 114 468.00 |
VP Divers | 454 520.00 | 454 520.00 | | 454 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742 861.00 | 742 861.00 | | 742 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 638.00 | 81 638.00 | | 81 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 872 663.00 | 5 487 795.00 | 384 868.00 | 5 872 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 333.00 | 3 206 123.00 | 803 240.00 | 4 094 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |