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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 487 351.00 | 275 038.00 | 212 313.00 | 487 351.00 |
040 Immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 190.00 | 275 038.00 | 257 152.00 | 532 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
072 Créances – Autres | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
084 Disponibilités | 44 654.00 | | 44 654.00 | 44 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 846.00 | | 52 846.00 | 52 846.00 |
110 Total général Actif | 585 036.00 | 275 038.00 | 309 998.00 | 585 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 34 321.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 131.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 080.00 | | | 205 080.00 |
230 Autres produits | 109.00 | | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 188.00 | | | 205 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245.00 | | | 245.00 |
242 Autres charges externes. | 84 019.00 | | | 84 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 767.00 | | | 88 767.00 |
252 Charges sociales | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 079.00 | | | 44 079.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 532.00 | | | 244 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 343.00 | | | -39 343.00 |
294 Charges financières | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 194.00 | | | -43 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 530 008.00 | | | 530 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 462.00 | | | 7 462.00 |