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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 013.00 | 37 807.00 | 57 205.00 | 95 013.00 |
AH Fonds commercial | 2 632 630.00 | | 2 632 630.00 | 2 632 630.00 |
AP Constructions | 3 069 120.00 | 2 480 652.00 | 588 467.00 | 3 069 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 483.00 | 47 158.00 | 324.00 | 47 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 419.00 | 104 418.00 | 1 000.00 | 105 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 949 907.00 | 2 670 038.00 | 3 279 869.00 | 5 949 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
BZ Autres créances | 59 486.00 | | 59 486.00 | 59 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 852.00 | 4 366.00 | 394 486.00 | 398 852.00 |
CF Disponibilités | 1 450 328.00 | | 1 450 328.00 | 1 450 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 458.00 | 4 366.00 | 1 952 092.00 | 1 956 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 906 366.00 | 2 674 404.00 | 5 231 962.00 | 7 906 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 908 000.00 | 1 908 000.00 | | 1 908 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 800.00 | 190 800.00 | | 190 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 530 531.00 | 530 531.00 | | 530 531.00 |
DG Autres réserves | 2 494 307.00 | 2 494 307.00 | | 2 494 307.00 |
DH Report à nouveau | -976 041.00 | -266 856.00 | | -976 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 380.00 | -709 185.00 | | 179 380.00 |
DL TOTAL (I) | 4 326 978.00 | 4 147 597.00 | | 4 326 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 215.00 | 300 966.00 | | 302 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 085.00 | 42 542.00 | | 43 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 663.00 | 615.00 | | 21 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 079.00 | 250 333.00 | | 443 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 219.00 | 67 867.00 | | 72 219.00 |
EA Autres dettes | 22 719.00 | 7 607.00 | | 22 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 983.00 | 669 932.00 | | 904 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 231 962.00 | 4 817 529.00 | | 5 231 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 299.00 | 300 000.00 | | 150 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 397.00 | 561.00 | | 1 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727 388.00 | | 1 727 388.00 | 1 727 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 388.00 | | 1 727 388.00 | 1 727 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 112.00 | 297 290.00 | | 1 875 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 731.00 | 1 006 475.00 | | 1 695 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 380.00 | -709 185.00 | | 179 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 944 332.00 | | 5 576.00 | 5 944 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 949 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 727 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 222 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 727 645.00 | | | 2 727 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216 597.00 | | 5 426.00 | 3 216 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 150.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547 138.00 | 122 900.00 | | 2 547 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 591.00 | 1 217.00 | | 36 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510 547.00 | 121 684.00 | | 2 510 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 079.00 | 443 079.00 | | 443 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 220.00 | 72 220.00 | | 72 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 805.00 | 65 805.00 | | 65 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 818.00 | 150 519.00 | 150 300.00 | 300 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 487.00 | 59 487.00 | | 59 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 064.00 | 93 824.00 | 240.00 | 94 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 320.00 | 733 020.00 | 150 300.00 | 883 320.00 |