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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 143.00 | 1 474.00 | 670.00 | 2 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 703.00 | | 155 703.00 | 155 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 103.00 | 1 474.00 | 156 630.00 | 158 103.00 |
BZ Autres créances | 448 516.00 | | 448 516.00 | 448 516.00 |
CF Disponibilités | 225 436.00 | | 225 436.00 | 225 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 952.00 | | 673 952.00 | 673 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 056.00 | 1 474.00 | 830 582.00 | 832 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 595 250.00 | 595 250.00 | | 595 250.00 |
DH Report à nouveau | -109 668.00 | 67 682.00 | | -109 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 756.00 | -177 349.00 | | 45 756.00 |
DL TOTAL (I) | 582 562.00 | 536 806.00 | | 582 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 705.00 | 246 733.00 | | 246 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 821.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 020.00 | 339 774.00 | | 248 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 582.00 | 876 580.00 | | 830 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 020.00 | 339 774.00 | | 248 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 603.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 359.00 | 210.00 | | 20 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 389.00 | 210.00 | | 20 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 389.00 | 210.00 | | 20 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 375.00 | 20 426.00 | | 59 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 619.00 | 197 775.00 | | 13 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 756.00 | -177 349.00 | | 45 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 105.00 | | 25 998.00 | 132 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611.00 | | 533.00 | 1 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 494.00 | | 25 466.00 | 130 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224.00 | 250.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224.00 | 250.00 | | 1 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VC Groupe et associés | 446 099.00 | | | 446 099.00 |
VI Groupe et associés | 246 705.00 | 246 705.00 | | 246 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 773.00 | 448 516.00 | 257.00 | 448 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 020.00 | 248 020.00 | | 248 020.00 |