| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 000.00 | 16 000.00 | 102 000.00 | 118 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 012 000.00 | | 60 012 000.00 | 60 012 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 274 000.00 | 5 675 000.00 | 97 599 000.00 | 103 274 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 391 984.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 562.00 | |
BZ Autres créances | | | 31.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 937 000.00 | 3 946 000.00 | 50 991 000.00 | 54 937 000.00 |
CF Disponibilités | 70 214 000.00 | | 70 214 000.00 | 70 214 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 228 840.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 620 824.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 046 000.00 | | | 2 046 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 603 000.00 | | 603 000.00 | 603 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 657.00 | 57 333.00 | | 59 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 303.00 | 245 355.00 | | 254 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 966 000.00 | 5 733 000.00 | | 5 966 000.00 |
DG Autres réserves | 30 334 000.00 | 30 334 000.00 | | 30 334 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 594 000.00 | 11 058 000.00 | | 4 594 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 265 000.00 | 10 710 000.00 | | 29 265 000.00 |
DK Provisions réglementées | 178 000.00 | 149 000.00 | | 178 000.00 |
DL TOTAL (I) | 446 082.00 | 410 730.00 | | 446 082.00 |
DP Provisions pour risques | 442 000.00 | 959 000.00 | | 442 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 000.00 | 959 000.00 | | 442 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 602.00 | | 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 894.00 | 332.00 | | 14 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 404 000.00 | 10 115 000.00 | | 4 404 000.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 662.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 493.00 | 1 597.00 | | 17 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 824.00 | 586 254.00 | | 620 824.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 40 806.00 | 50 922.00 | | 40 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757 000.00 | |
GE Autres charges | | | 113 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 639 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 528 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 472 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 545 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 184 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 839 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 775 000.00 | 4 634 000.00 | | 3 775 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 776 000.00 | 4 635 000.00 | | 3 776 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 934 000.00 | 6 173 000.00 | | 10 934 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 934 000.00 | 6 173 000.00 | | 10 934 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 158 000.00 | -1 538 000.00 | | -7 158 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 868.00 | -12 302.00 | | -11 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 400 000.00 | 45 470 000.00 | | 96 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 134 000.00 | 34 759 000.00 | | 67 134 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 265 000.00 | 10 710 000.00 | | 29 265 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 40 806.00 | 50 922.00 | | 40 806.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 40 806.00 | 50 922.00 | | 40 806.00 |