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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 483.00 | 36 506.00 | 5 976.00 | 42 483.00 |
AH Fonds commercial | 938 089.00 | | 938 089.00 | 938 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 899.00 | 398 067.00 | 16 831.00 | 414 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 758 635.00 | 2 792 548.00 | 966 087.00 | 3 758 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 654.00 | | 132 654.00 | 132 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 286 761.00 | 3 227 121.00 | 2 059 640.00 | 5 286 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 704.00 | | 266 704.00 | 266 704.00 |
BZ Autres créances | 284 868.00 | | 284 868.00 | 284 868.00 |
CF Disponibilités | 104 423.00 | | 104 423.00 | 104 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 996.00 | | 655 996.00 | 655 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 758.00 | 3 227 121.00 | 2 715 636.00 | 5 942 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564.00 | | | 564.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DH Report à nouveau | -198 186.00 | | | -198 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 186.00 | | | 198 186.00 |
DK Provisions réglementées | 286.00 | | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | 85 116.00 | | | 85 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 111 839.00 | | | 2 111 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 217.00 | | | 192 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 065.00 | | | 156 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 176.00 | | | 170 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164.00 | | | 164.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 520.00 | | | 2 630 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 636.00 | | | 2 715 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 016.00 | | | 653 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 335.00 | | | 134 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 183.00 | | 1 341 183.00 | 1 341 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 183.00 | | 1 341 183.00 | 1 341 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 093.00 | | | 1 508 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 907.00 | | | 1 309 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 186.00 | | | 198 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 286 761.00 | | | 5 286 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 286 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 173 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 572.00 | | | 980 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 173 534.00 | | | 4 173 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 654.00 | | | 132 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988 510.00 | 238 611.00 | | 2 988 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 231.00 | 3 275.00 | | 33 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 955 279.00 | 235 336.00 | | 2 955 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 286.00 | | | 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286.00 | | | 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 065.00 | 156 065.00 | | 156 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 187.00 | 51 187.00 | | 51 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 654.00 | | 132 654.00 | 132 654.00 |
UX Autres créances clients | 266 704.00 | 266 704.00 | | 266 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VC Groupe et associés | 259 453.00 | 259 453.00 | | 259 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 335.00 | 134 335.00 | | 134 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 977 503.00 | | | 1 977 503.00 |
VI Groupe et associés | 192 217.00 | 192 217.00 | | 192 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 635.00 | 79 635.00 | | 79 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 227.00 | 551 573.00 | 132 654.00 | 684 227.00 |
VW T.V.A. | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 520.00 | 653 016.00 | | 2 630 520.00 |