| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 478 469.00 | 22 640 632.00 | 8 837 837.00 | 31 478 469.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 897.00 | | 1 670 897.00 | 1 670 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 677.00 | | 126 677.00 | 126 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 219.00 | 240 769.00 | 44 451.00 | 285 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 926.00 | 503 542.00 | 147 383.00 | 650 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 415 933 574.00 | | 415 933 574.00 | 415 933 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 221.00 | | 180 221.00 | 180 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 566 030.00 | 23 384 943.00 | 501 181 087.00 | 524 566 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 225 517.00 | 255 709.00 | 4 969 808.00 | 5 225 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 645 775.00 | 575 958.00 | 6 069 817.00 | 6 645 775.00 |
BT Marchandises | 3 045 412.00 | 458 800.00 | 2 586 612.00 | 3 045 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 287 312.00 | 9 078.00 | 26 278 234.00 | 26 287 312.00 |
BZ Autres créances | 5 127 742.00 | | 5 127 742.00 | 5 127 742.00 |
CF Disponibilités | 10 114 306.00 | | 10 114 306.00 | 10 114 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 373.00 | | 221 373.00 | 221 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 667 437.00 | 1 299 545.00 | 55 367 892.00 | 56 667 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 941 782.00 | | 5 941 782.00 | 5 941 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 302 737.00 | 24 684 488.00 | 565 618 249.00 | 590 302 737.00 |
CU Autres participations | 74 240 047.00 | | 74 240 047.00 | 74 240 047.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 127 487.00 | | 3 127 487.00 | 3 127 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 331 409.00 | 9 331 409.00 | | 9 331 409.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 170 283.00 | 3 170 283.00 | | 3 170 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 933 141.00 | 933 141.00 | | 933 141.00 |
DG Autres réserves | 12 901 274.00 | 7 328 328.00 | | 12 901 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 943 299.00 | 16 572 946.00 | | 2 943 299.00 |
DL TOTAL (I) | 29 279 406.00 | 37 336 107.00 | | 29 279 406.00 |
DP Provisions pour risques | 6 164 106.00 | 88 664.00 | | 6 164 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 164 106.00 | 88 664.00 | | 6 164 106.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 514 252 085.00 | | | 514 252 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883 004.00 | 2 851 757.00 | | 2 883 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 719 501.00 | 5 793 289.00 | | 8 719 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 271 985.00 | 3 299 655.00 | | 4 271 985.00 |
EA Autres dettes | 16 314.00 | 7 641.00 | | 16 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 142 888.00 | 11 952 341.00 | | 530 142 888.00 |
ED (V) | 31 849.00 | 6 910.00 | | 31 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 618 249.00 | 49 384 022.00 | | 565 618 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 333 004.00 | | | 2 333 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 938 969.00 | 7 279 422.00 | 25 218 391.00 | 17 938 969.00 |
FD Production vendue biens | 17 350 192.00 | 11 947 709.00 | 29 297 901.00 | 17 350 192.00 |
FG Production vendue services | 387 587.00 | 16 861 851.00 | 17 249 438.00 | 387 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 676 748.00 | 36 088 982.00 | 71 765 730.00 | 35 676 748.00 |
FM Production stockée | | | 551 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 120 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 947 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 162 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 072 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 463 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 179 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 401 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 510 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 343 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 476 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 644 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 005 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 455 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 549 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 941 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 972 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 334 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 248 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 699 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 944 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536 552.00 | | | 536 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 252.00 | | | 540 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 8 485.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 046.00 | 8 485.00 | | 26 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514 206.00 | -8 485.00 | | 514 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515 850.00 | 7 041 214.00 | | 1 515 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 209 845.00 | 70 081 199.00 | | 97 209 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 266 546.00 | 53 508 253.00 | | 94 266 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 943 299.00 | 16 572 946.00 | | 2 943 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 293 667.00 | | 490 497 805.00 | 34 293 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 353 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 442.00 | 524 566 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 276 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 442.00 | 936 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 207 043.00 | | 69 000.00 | 33 207 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 839.00 | | 168 747.00 | 992 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 785.00 | | 490 260 057.00 | 93 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 790 219.00 | 1 773 096.00 | 199 715.00 | 21 790 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 961 273.00 | 1 658 016.00 | | 20 961 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 946.00 | 115 080.00 | 199 715.00 | 828 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 664.00 | 6 164 106.00 | 88 664.00 | 88 664.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 606 761.00 | 1 334 564.00 | 650 858.00 | 606 761.00 |
6T Sur comptes clients | 59 433.00 | 9 078.00 | 59 433.00 | 59 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 538.00 | 1 343 642.00 | 710 292.00 | 687 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 202.00 | 7 507 748.00 | 798 956.00 | 776 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 565 966.00 | 710 292.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 941 782.00 | 88 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 514 252 085.00 | 2 862 362.00 | | 514 252 085.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 193 047.00 | 12 703.00 | | 2 193 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 719 501.00 | 8 719 501.00 | | 8 719 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 497.00 | 668 497.00 | | 668 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 913.00 | 494 913.00 | | 494 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 415 933 574.00 | 2 403 643.00 | 413 529 931.00 | 415 933 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 221.00 | | 180 221.00 | 180 221.00 |
UX Autres créances clients | 26 276 162.00 | 26 276 162.00 | | 26 276 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VB T. V. A. | 1 045 233.00 | 1 045 233.00 | | 1 045 233.00 |
VC Groupe et associés | 3 481 142.00 | 3 481 142.00 | | 3 481 142.00 |
VI Groupe et associés | 689 957.00 | 689 957.00 | | 689 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 251.00 | 129 251.00 | | 129 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847 791.00 | 2 847 791.00 | | 2 847 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 934.00 | 414 934.00 | | 414 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 373.00 | 221 373.00 | | 221 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 750 222.00 | 34 040 070.00 | 413 710 152.00 | 447 750 222.00 |
VW T.V.A. | 260 783.00 | 260 783.00 | | 260 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 142 888.00 | 16 572 821.00 | | 530 142 888.00 |