| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 226.00 | 101 226.00 | | 101 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
AN Terrains | 748 939.00 | | 748 939.00 | 748 939.00 |
AP Constructions | 1 547 505.00 | 432 174.00 | 1 115 331.00 | 1 547 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 898 393.00 | 244 633.00 | 3 653 760.00 | 3 898 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 002 789.00 | 15 483 007.00 | 9 519 782.00 | 25 002 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 459 161.00 | | 1 459 161.00 | 1 459 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 018.00 | | 71 018.00 | 71 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 193 305.00 | 16 285 314.00 | 18 907 991.00 | 35 193 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 232.00 | 4 369.00 | 263 863.00 | 268 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660 392.00 | | 660 392.00 | 660 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 910 224.00 | | 4 910 224.00 | 4 910 224.00 |
BZ Autres créances | 6 560 334.00 | | 6 560 334.00 | 6 560 334.00 |
CF Disponibilités | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 753.00 | | 80 753.00 | 80 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 481 777.00 | 4 369.00 | 12 477 408.00 | 12 481 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 675 081.00 | 16 289 683.00 | 31 385 398.00 | 47 675 081.00 |
CU Autres participations | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 880.00 | 503 880.00 | | 503 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
DH Report à nouveau | 3 628 564.00 | 2 235 397.00 | | 3 628 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128 059.00 | 1 393 167.00 | | 2 128 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 325 820.00 | 6 485 105.00 | | 7 325 820.00 |
DK Provisions réglementées | 4 228 721.00 | 4 206 922.00 | | 4 228 721.00 |
DL TOTAL (I) | 17 865 432.00 | 14 874 859.00 | | 17 865 432.00 |
DP Provisions pour risques | 1 380 887.00 | 1 195 272.00 | | 1 380 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 528.00 | 170 763.00 | | 88 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 469 415.00 | 1 366 035.00 | | 1 469 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 322.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 880.00 | 142 600.00 | | 166 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 348.00 | 2 765 882.00 | | 2 988 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 031 848.00 | 3 831 237.00 | | 3 031 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 866 042.00 | 1 773 070.00 | | 866 042.00 |
EA Autres dettes | 3 958 571.00 | 2 113 777.00 | | 3 958 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 038 861.00 | 1 400.00 | | 1 038 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 050 551.00 | 10 633 289.00 | | 12 050 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 385 398.00 | 26 874 183.00 | | 31 385 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 633 289.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 322.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 163 731.00 | | 22 163 731.00 | 22 163 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 163 731.00 | | 22 163 731.00 | 22 163 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 003 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 436 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 081 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 779 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 647 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 461 423.00 | |
GE Autres charges | | | 75 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 417 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 586 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 567 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 528.00 | 9 384.00 | | 6 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 846 617.00 | 896 159.00 | | 846 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 586 454.00 | 483 414.00 | | 586 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439 599.00 | 1 388 957.00 | | 1 439 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 15.00 | | 1 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 393.00 | 1 996.00 | | 6 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 737 203.00 | 1 424 272.00 | | 737 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 230.00 | 1 426 282.00 | | 745 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694 368.00 | -37 325.00 | | 694 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385 352.00 | 459 470.00 | | 385 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748 099.00 | 899 305.00 | | 748 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 442 960.00 | 22 650 482.00 | | 24 442 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 314 901.00 | 21 257 315.00 | | 22 314 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 128 059.00 | 1 393 167.00 | | 2 128 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 921 872.00 | | 2 108 322.00 | 34 921 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836 889.00 | 35 193 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 836 889.00 | 32 656 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 388.00 | | | 124 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 387 242.00 | | 2 106 434.00 | 32 387 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410 243.00 | | 1 888.00 | 2 410 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 831 266.00 | 1 986 215.00 | 1 830 497.00 | 15 831 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 388.00 | | | 124 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 706 878.00 | 1 986 215.00 | 1 830 497.00 | 15 706 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 206 922.00 | 420 564.00 | 398 765.00 | 4 206 922.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 366 035.00 | 480 845.00 | 377 465.00 | 1 366 035.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 297 216.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 872.00 | 4 369.00 | 2 872.00 | 2 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 985.00 | 301 585.00 | 2 872.00 | 3 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 576 942.00 | 1 202 995.00 | 779 102.00 | 5 576 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465 792.00 | 192 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 737 203.00 | 586 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988 348.00 | 2 988 348.00 | | 2 988 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 416 103.00 | 1 416 103.00 | | 1 416 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 482 403.00 | 1 482 403.00 | | 1 482 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 866 042.00 | 866 042.00 | | 866 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697 427.00 | 1 697 427.00 | | 1 697 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 038 861.00 | 1 038 861.00 | | 1 038 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 018.00 | | 71 018.00 | 71 018.00 |
UX Autres créances clients | 4 910 224.00 | 4 910 224.00 | | 4 910 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VB T. V. A. | 817 981.00 | 817 981.00 | | 817 981.00 |
VC Groupe et associés | 101 681.00 | 101 681.00 | | 101 681.00 |
VI Groupe et associés | 2 428 025.00 | 2 428 025.00 | | 2 428 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VP Divers | 3 460 639.00 | 3 460 639.00 | | 3 460 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 403.00 | 123 403.00 | | 123 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151 798.00 | 2 151 798.00 | | 2 151 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 753.00 | 80 753.00 | | 80 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 622 329.00 | 11 551 311.00 | 71 018.00 | 11 622 329.00 |
VW T.V.A. | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 050 551.00 | 12 050 551.00 | | 12 050 551.00 |