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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 287 722.00 | 49 591.00 | 238 131.00 | 287 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 251.00 | 79 466.00 | 20 785.00 | 100 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 757.00 | 61 621.00 | 20 136.00 | 81 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 197.00 | 190 678.00 | 314 519.00 | 505 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BP En cours de production de services | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 469.00 | 1 998.00 | 1 627 471.00 | 1 629 469.00 |
BZ Autres créances | 40 041.00 | | 40 041.00 | 40 041.00 |
CF Disponibilités | 754 302.00 | | 754 302.00 | 754 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 595.00 | | 36 595.00 | 36 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 001.00 | 1 998.00 | 2 496 002.00 | 2 498 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 198.00 | 192 676.00 | 2 810 521.00 | 3 003 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 546 500.00 | 546 500.00 | | 546 500.00 |
DH Report à nouveau | 151 705.00 | 212 463.00 | | 151 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 235.00 | 239 242.00 | | 254 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 440.00 | 1 273 205.00 | | 1 227 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 019.00 | 20 355.00 | | 16 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 019.00 | 20 355.00 | | 16 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 354.00 | 1 105 537.00 | | 718 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 555.00 | 45.00 | | 47 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 294.00 | 415 368.00 | | 356 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 184.00 | 205 971.00 | | 158 184.00 |
EA Autres dettes | 48 865.00 | 349.00 | | 48 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 810.00 | 120 656.00 | | 237 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 062.00 | 1 847 926.00 | | 1 567 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 521.00 | 3 141 486.00 | | 2 810 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 444.00 | 790 046.00 | | 1 017 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 555.00 | | | 47 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 714 007.00 | | 3 714 007.00 | 3 714 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 714 007.00 | | 3 714 007.00 | 3 714 007.00 |
FM Production stockée | | | 5 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 480.00 | |
GE Autres charges | | | 13 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 601.00 | 105 241.00 | | 5 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 9 833.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 101.00 | 115 074.00 | | 10 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 711.00 | 3 778.00 | | 4 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 784.00 | 3 778.00 | | 4 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 316.00 | 111 296.00 | | 5 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 692.00 | 113 154.00 | | 106 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793 240.00 | 3 877 595.00 | | 3 793 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 005.00 | 3 638 353.00 | | 3 539 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 235.00 | 239 242.00 | | 254 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 421.00 | | 59 192.00 | 446 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 505 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | 469 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 971.00 | | 44 174.00 | 425 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 450.00 | | 15 018.00 | 20 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 142.00 | 52 878.00 | 342.00 | 138 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 142.00 | 52 878.00 | 342.00 | 138 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 355.00 | 4 480.00 | 8 816.00 | 20 355.00 |
6T Sur comptes clients | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 353.00 | 4 480.00 | 8 816.00 | 22 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 480.00 | 8 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 294.00 | 356 294.00 | | 356 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 275.00 | 75 275.00 | | 75 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 865.00 | 48 865.00 | | 48 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 810.00 | 237 810.00 | | 237 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 766.00 | 1 615 766.00 | | 1 615 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VB T. V. A. | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 354.00 | 168 736.00 | 549 619.00 | 718 354.00 |
VI Groupe et associés | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 661.00 | | | 397 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VP Divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 572.00 | 1 706 104.00 | 35 468.00 | 1 741 572.00 |
VW T.V.A. | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 062.00 | 1 017 444.00 | 549 619.00 | 1 567 062.00 |