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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 704.00 | 15 158.00 | 42 547.00 | 57 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 704.00 | 15 158.00 | 42 547.00 | 57 704.00 |
BT Marchandises | 189 690.00 | | 189 690.00 | 189 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BZ Autres créances | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CF Disponibilités | 2 116 363.00 | | 2 116 363.00 | 2 116 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 309 666.00 | | 2 309 666.00 | 2 309 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 370.00 | 15 158.00 | 2 352 212.00 | 2 367 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 792 603.00 | 364 375.00 | | 792 603.00 |
DH Report à nouveau | | -100 348.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 010.00 | 528 575.00 | | 116 010.00 |
DL TOTAL (I) | 970 752.00 | 854 742.00 | | 970 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 997.00 | 382 243.00 | | 1 282 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 828.00 | 133 068.00 | | 33 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 775.00 | 179 150.00 | | 47 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 226 000.00 | | |
EA Autres dettes | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 460.00 | 694 461.00 | | 1 381 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 212.00 | 1 549 203.00 | | 2 352 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 460.00 | 694 461.00 | | 1 381 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 369.00 | | 288 616.00 | 682 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913 584.00 | 57 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913 584.00 | 57 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 369.00 | | 288 616.00 | 682 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 401.00 | | 2 184.00 | 57 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 557.00 | 5 419.00 | 1 818.00 | 11 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 557.00 | 5 419.00 | 1 818.00 | 11 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
UX Autres créances clients | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 282 997.00 | 1 282 997.00 | | 1 282 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VW T.V.A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 460.00 | 1 381 460.00 | | 1 381 460.00 |