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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 463 586.00 | 2 357 852.00 | 105 733.00 | 2 463 586.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 188.00 | 2 357 852.00 | 716 335.00 | 3 074 188.00 |
BT Marchandises | 1 248 767.00 | | 1 248 767.00 | 1 248 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BZ Autres créances | 7 814 632.00 | | 7 814 632.00 | 7 814 632.00 |
CF Disponibilités | 132 509.00 | | 132 509.00 | 132 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 200 153.00 | | 9 200 153.00 | 9 200 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 274 341.00 | 2 357 852.00 | 9 916 489.00 | 12 274 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 535.00 | 1 393 535.00 | | 1 393 535.00 |
DH Report à nouveau | -4 724 332.00 | -3 390 759.00 | | -4 724 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 111 908.00 | -1 333 572.00 | | -1 111 908.00 |
DL TOTAL (I) | 9 308 919.00 | 10 420 828.00 | | 9 308 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 855.00 | 194 060.00 | | 281 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 632.00 | 258 982.00 | | 306 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 189.00 | 46 397.00 | | 7 189.00 |
EA Autres dettes | 10 297.00 | 2 636.00 | | 10 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 569.00 | 502 510.00 | | 607 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 916 489.00 | 10 923 338.00 | | 9 916 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 569.00 | 502 076.00 | | 607 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 628.00 | 78 632.00 | 1 190 261.00 | 1 111 628.00 |
FG Production vendue services | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 278.00 | 78 632.00 | 1 196 910.00 | 1 118 278.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -89 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 464 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 130.00 | |
GE Autres charges | | | -648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 189 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | -84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 112 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 536.00 | 15 859.00 | | 1 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | 15 859.00 | | 1 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | -748.00 | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 893.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998.00 | 14 966.00 | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 937.00 | 1 028 625.00 | | 1 275 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 845.00 | 2 362 198.00 | | 2 387 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 111 908.00 | -1 333 572.00 | | -1 111 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 465.00 | | 67 390.00 | 3 033 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 666.00 | 3 074 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 666.00 | 2 463 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 863.00 | | 67 390.00 | 2 422 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 722.00 | 40 130.00 | | 2 317 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 722.00 | 40 130.00 | | 2 317 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 855.00 | 281 855.00 | | 281 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 393.00 | 198 393.00 | | 198 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
UX Autres créances clients | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VC Groupe et associés | 7 605 189.00 | 7 605 189.00 | | 7 605 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VP Divers | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 249.00 | 152 249.00 | | 152 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 819 683.00 | 7 818 877.00 | 806.00 | 7 819 683.00 |
VW T.V.A. | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 569.00 | 607 569.00 | | 607 569.00 |