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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
AH Fonds commercial | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 182.00 | 35 235.00 | 8 947.00 | 44 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 680.00 | 150 429.00 | 65 250.00 | 215 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 119.00 | 201 644.00 | 722 475.00 | 924 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 580.00 | | 207 580.00 | 207 580.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 188.00 | 40 285.00 | 864 903.00 | 905 188.00 |
BZ Autres créances | 124 488.00 | | 124 488.00 | 124 488.00 |
CF Disponibilités | 266 132.00 | | 266 132.00 | 266 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 989.00 | 40 285.00 | 1 499 704.00 | 1 539 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 108.00 | 241 929.00 | 2 222 179.00 | 2 464 108.00 |
CU Autres participations | 638 460.00 | | 638 460.00 | 638 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 4 573.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DH Report à nouveau | 241 540.00 | 232 437.00 | | 241 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 694.00 | 34 529.00 | | 29 694.00 |
DK Provisions réglementées | 14 963.00 | 11 271.00 | | 14 963.00 |
DL TOTAL (I) | 643 646.00 | 610 260.00 | | 643 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 689.00 | 282 264.00 | | 760 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 660.00 | 22 174.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 487.00 | 669 427.00 | | 486 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 332.00 | 290 268.00 | | 305 332.00 |
EA Autres dettes | 18 147.00 | 13 620.00 | | 18 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 899.00 | 45 329.00 | | 5 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 533.00 | 1 323 403.00 | | 1 578 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 179.00 | 1 933 663.00 | | 2 222 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 555.00 | 28 051.00 | 11 962.00 | 185 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 575.00 | 28 051.00 | 11 962.00 | 169 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 271.00 | 3 692.00 | | 11 271.00 |
6T Sur comptes clients | 36 185.00 | 4 100.00 | | 36 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 185.00 | 4 100.00 | | 36 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 456.00 | 7 792.00 | | 47 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 688.00 | 87 102.00 | 673 586.00 | 760 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046 277.00 | 999 968.00 | 46 309.00 | 1 046 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 896.00 | 999 968.00 | 55 928.00 | 1 055 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |