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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 337.00 | 127 337.00 | | 127 337.00 |
AP Constructions | 69 275.00 | 30 547.00 | 38 729.00 | 69 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 867.00 | 51 437.00 | 7 431.00 | 58 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 789.00 | 96 049.00 | 8 740.00 | 104 789.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 616.00 | 305 369.00 | 1 073 246.00 | 1 378 616.00 |
BT Marchandises | 1 910 035.00 | 301 563.00 | 1 608 472.00 | 1 910 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 580.00 | | 95 580.00 | 95 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454 580.00 | 41 080.00 | 2 413 500.00 | 2 454 580.00 |
BZ Autres créances | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CF Disponibilités | 978 451.00 | | 978 451.00 | 978 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 447 950.00 | 342 643.00 | 5 105 307.00 | 5 447 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 826 566.00 | 648 012.00 | 6 178 554.00 | 6 826 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 715.00 | 1 600 715.00 | | 1 600 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DH Report à nouveau | 963 705.00 | 762 721.00 | | 963 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 895.00 | 200 984.00 | | 272 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 386.00 | 2 724 491.00 | | 2 997 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 962.00 | 161 990.00 | | 165 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 962.00 | 161 990.00 | | 165 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 657.00 | 30 895.00 | | 466 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 289.00 | 1 397 456.00 | | 2 143 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 259.00 | 261 391.00 | | 405 259.00 |
EA Autres dettes | | 46 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 015 206.00 | 1 736 030.00 | | 3 015 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 178 554.00 | 4 622 511.00 | | 6 178 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 780 273.00 | 319 391.00 | 10 099 664.00 | 9 780 273.00 |
FG Production vendue services | | 2 077.00 | 2 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 780 273.00 | 321 468.00 | 10 101 741.00 | 9 780 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 663.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 193 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 779 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 777 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | -252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 283.00 | 124 627.00 | | 112 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 197 503.00 | 7 618 507.00 | | 10 197 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 924 609.00 | 7 417 523.00 | | 9 924 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 895.00 | 200 984.00 | | 272 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 039.00 | 2 576.00 | | 1 376 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 337.00 | | | 127 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 000.00 | 1 931.00 | | 231 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 702.00 | 645.00 | | 1 017 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 634.00 | 11 735.00 | | 293 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 337.00 | | | 127 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 297.00 | 11 735.00 | | 166 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 990.00 | 3 972.00 | | 161 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 366 092.00 | 5 075.00 | 69 604.00 | 366 092.00 |
6T Sur comptes clients | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 172.00 | 5 075.00 | 69 604.00 | 407 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 162.00 | 9 047.00 | 69 604.00 | 569 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 289.00 | 2 143 289.00 | | 2 143 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 571.00 | 101 571.00 | | 101 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 458.00 | 118 458.00 | | 118 458.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
UX Autres créances clients | 2 405 347.00 | 2 405 347.00 | | 2 405 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 233.00 | 49 233.00 | | 49 233.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482 232.00 | 2 463 884.00 | 1 018 347.00 | 3 482 232.00 |
VW T.V.A. | 157 152.00 | 157 152.00 | | 157 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 549.00 | 2 548 549.00 | | 2 548 549.00 |