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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
AH Fonds commercial | 1 303 757.00 | 326 626.00 | 977 131.00 | 1 303 757.00 |
AP Constructions | 103 344.00 | 89 799.00 | 13 545.00 | 103 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 377.00 | 55 134.00 | 33 243.00 | 88 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 720.00 | 323 955.00 | 315 766.00 | 639 720.00 |
BF Prêts | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 863.00 | | 72 863.00 | 72 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 345.00 | 814 174.00 | 1 413 171.00 | 2 227 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 538 247.00 | 152 067.00 | 7 386 180.00 | 7 538 247.00 |
BZ Autres créances | 789 662.00 | | 789 662.00 | 789 662.00 |
CF Disponibilités | 5 357 534.00 | | 5 357 534.00 | 5 357 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 217.00 | | 34 217.00 | 34 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 733 343.00 | 152 067.00 | 13 581 275.00 | 13 733 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 960 688.00 | 966 241.00 | 14 994 447.00 | 15 960 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 800.00 | 316 800.00 | | 316 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
DG Autres réserves | 813 600.00 | 813 600.00 | | 813 600.00 |
DH Report à nouveau | 227 757.00 | 393 673.00 | | 227 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 296.00 | 698 084.00 | | 1 152 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 133.00 | 2 253 837.00 | | 2 542 133.00 |
DP Provisions pour risques | 1 745 608.00 | 2 271 352.00 | | 1 745 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 759 328.00 | 2 285 072.00 | | 1 759 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 873 654.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 492.00 | | | 841 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 672.00 | 1 564 037.00 | | 2 038 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 323 269.00 | 3 438 163.00 | | 3 323 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 518.00 | 150 000.00 | | 33 518.00 |
EA Autres dettes | 58 915.00 | 99 378.00 | | 58 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 397 120.00 | 3 870 167.00 | | 4 397 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 692 986.00 | 10 995 398.00 | | 10 692 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 994 447.00 | 15 534 307.00 | | 14 994 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 627 726.00 | | 22 627 726.00 | 22 627 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 627 726.00 | | 22 627 726.00 | 22 627 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 846 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 500 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 147 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 315 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 513 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 118 627.00 | |
GE Autres charges | | | 3 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 913 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 586 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 586 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 217.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 717.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904.00 | 637.00 | | 1 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | 637.00 | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 904.00 | 53 080.00 | | -1 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 632.00 | 233 113.00 | | 162 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 904.00 | 441 863.00 | | 269 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 500 445.00 | 20 308 220.00 | | 24 500 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 348 149.00 | 19 610 136.00 | | 23 348 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 296.00 | 698 084.00 | | 1 152 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 421.00 | | 114 924.00 | 2 112 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 227 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 416.00 | | | 1 322 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 739.00 | | 114 702.00 | 716 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 266.00 | | 222.00 | 73 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 425.00 | 308 749.00 | | 505 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 659.00 | 221 626.00 | | 123 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 766.00 | 87 123.00 | | 381 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 285 072.00 | 1 118 627.00 | 1 644 371.00 | 2 285 072.00 |
6T Sur comptes clients | 63 129.00 | 127 688.00 | 38 750.00 | 63 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 129.00 | 127 688.00 | 38 750.00 | 63 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 348 201.00 | 1 246 315.00 | 1 683 121.00 | 2 348 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 246 315.00 | 1 683 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 841 492.00 | 841 492.00 | | 841 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 672.00 | 2 038 672.00 | | 2 038 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 354.00 | 658 354.00 | | 658 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053 600.00 | 1 053 600.00 | | 1 053 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 397 120.00 | 4 397 120.00 | | 4 397 120.00 |
UP Prêts | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 863.00 | 72 863.00 | | 72 863.00 |
UX Autres créances clients | 7 538 247.00 | 7 538 247.00 | | 7 538 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208 673.00 | 208 673.00 | | 208 673.00 |
VB T. V. A. | 344 565.00 | 344 565.00 | | 344 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 307.00 | 148 307.00 | | 148 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VP Divers | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 544.00 | 140 544.00 | | 140 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 435 614.00 | 8 435 614.00 | | 8 435 614.00 |
VW T.V.A. | 1 470 770.00 | 1 470 770.00 | | 1 470 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 692 986.00 | 10 692 986.00 | | 10 692 986.00 |