| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 341.00 | 68 341.00 | | 68 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 670.00 | 376 322.00 | 62 348.00 | 438 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 267.00 | 929 380.00 | 45 887.00 | 975 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 840.00 | 1 374 044.00 | 157 796.00 | 1 531 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 972.00 | | 273 972.00 | 273 972.00 |
BN En cours de production de biens | 44 981.00 | | 44 981.00 | 44 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
BT Marchandises | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 383.00 | 12 787.00 | 302 596.00 | 315 383.00 |
BZ Autres créances | 2 692 976.00 | | 2 692 976.00 | 2 692 976.00 |
CF Disponibilités | 235 334.00 | | 235 334.00 | 235 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 443.00 | 12 787.00 | 3 618 656.00 | 3 631 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 283.00 | 1 386 831.00 | 3 776 452.00 | 5 163 283.00 |
CU Autres participations | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 491 159.00 | | | 1 491 159.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 208.00 | | | 1 030 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 435.00 | | | 563 435.00 |
DL TOTAL (I) | 3 249 802.00 | | | 3 249 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 905.00 | | | 103 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 967.00 | | | 156 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 716.00 | | | 175 716.00 |
EA Autres dettes | 90 061.00 | | | 90 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 650.00 | | | 526 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 452.00 | | | 3 776 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 650.00 | | | 526 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
FD Production vendue biens | 3 832 290.00 | | 3 832 290.00 | 3 832 290.00 |
FG Production vendue services | 243 821.00 | | 243 821.00 | 243 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 090 204.00 | | 4 090 204.00 | 4 090 204.00 |
FM Production stockée | | | -34 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 787.00 | |
GE Autres charges | | | 7 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 043.00 | | | 228 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 205 108.00 | | | 4 205 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 673.00 | | | 3 641 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 435.00 | | | 563 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 825.00 | | 21 016.00 | 1 510 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 413 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 341.00 | | | 68 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 922.00 | | 21 016.00 | 1 392 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 086.00 | 24 958.00 | | 1 349 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 341.00 | | | 68 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 745.00 | 24 958.00 | | 1 280 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 632.00 | 12 787.00 | 14 632.00 | 14 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 632.00 | 12 787.00 | 14 632.00 | 14 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 632.00 | 12 787.00 | 14 632.00 | 14 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 967.00 | 156 967.00 | | 156 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 618.00 | 75 618.00 | | 75 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 869.00 | 92 869.00 | | 92 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 061.00 | 90 061.00 | | 90 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 301 893.00 | 301 893.00 | | 301 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VB T. V. A. | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
VC Groupe et associés | 2 654 129.00 | 2 654 129.00 | | 2 654 129.00 |
VI Groupe et associés | 103 905.00 | 103 905.00 | | 103 905.00 |
VP Divers | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032 469.00 | 3 030 173.00 | 2 297.00 | 3 032 469.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 650.00 | 526 650.00 | | 526 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |