| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 537.00 | 303.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 982.00 | 248 202.00 | 74 780.00 | 322 982.00 |
AX Avances et acomptes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 133.00 | 137 376.00 | 17 756.00 | 155 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 022.00 | | 54 022.00 | 54 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 256.00 | 455 131.00 | 163 125.00 | 618 256.00 |
BT Marchandises | 1 817 923.00 | 124 681.00 | 1 693 242.00 | 1 817 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 947.00 | 228 318.00 | 1 697 628.00 | 1 925 947.00 |
BZ Autres créances | 83 887.00 | | 83 887.00 | 83 887.00 |
CF Disponibilités | 1 095 406.00 | | 1 095 406.00 | 1 095 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 971.00 | | 78 971.00 | 78 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 002 135.00 | 353 000.00 | 4 649 135.00 | 5 002 135.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 082.00 | 808 130.00 | 4 824 952.00 | 5 633 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 731.00 | | | 238 731.00 |
CU Autres participations | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 504 694.00 | 1 364 227.00 | | 1 504 694.00 |
DH Report à nouveau | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 703.00 | 366 467.00 | | 557 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 754.00 | 1 908 051.00 | | 2 239 754.00 |
DP Provisions pour risques | 37 692.00 | 10 311.00 | | 37 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 692.00 | 10 311.00 | | 37 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 398.00 | 327 903.00 | | 358 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 179.00 | 86 205.00 | | 126 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 871.00 | 1 552 732.00 | | 1 657 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 138.00 | 266 353.00 | | 338 138.00 |
EA Autres dettes | 66 379.00 | 46 183.00 | | 66 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 546 964.00 | 2 289 585.00 | | 2 546 964.00 |
ED (V) | 542.00 | 3 546.00 | | 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 952.00 | 4 211 492.00 | | 4 824 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 179.00 | | | 126 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 676 225.00 | 1 372 911.00 | 10 049 136.00 | 8 676 225.00 |
FG Production vendue services | 153 993.00 | 34 131.00 | 188 124.00 | 153 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 830 218.00 | 1 407 042.00 | 10 237 260.00 | 8 830 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 688 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 558 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 202 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 738 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642.00 | 1 967.00 | | 3 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 007.00 | 3 463.00 | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 649.00 | 5 429.00 | | 4 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 649.00 | 29 591.00 | | -4 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 268.00 | 148 025.00 | | 201 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 693 757.00 | 9 198 817.00 | | 10 693 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 136 054.00 | 8 832 350.00 | | 10 136 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 703.00 | 366 467.00 | | 557 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 571.00 | | 171 549.00 | 454 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 864.00 | 618 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 349.00 | 18 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 515.00 | 336 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 521.00 | | 16 116.00 | 327 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 587.00 | | 155 433.00 | 104 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 118.00 | 35 627.00 | 6 857.00 | 238 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 124.00 | 375.00 | 349.00 | 18 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 994.00 | 35 253.00 | 6 508.00 | 219 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 137 376.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 311.00 | 27 692.00 | 311.00 | 10 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 708.00 | 124 681.00 | 100 708.00 | 100 708.00 |
6T Sur comptes clients | 515 107.00 | 38 329.00 | 325 118.00 | 515 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 682.00 | 300 387.00 | 425 826.00 | 666 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 993.00 | 328 079.00 | 426 137.00 | 676 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 010.00 | 425 826.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 068.00 | 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 871.00 | 1 657 871.00 | | 1 657 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 961.00 | 129 961.00 | | 129 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 506.00 | 79 506.00 | | 79 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 379.00 | 66 379.00 | | 66 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 133.00 | | 155 133.00 | 155 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 022.00 | | 54 022.00 | 54 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 216.00 | 1 687 216.00 | | 1 687 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 378.00 | 61 378.00 | | 61 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 731.00 | | 238 731.00 | 238 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 398.00 | 358 398.00 | | 358 398.00 |
VI Groupe et associés | 126 179.00 | 126 179.00 | | 126 179.00 |
VP Divers | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 971.00 | 78 971.00 | | 78 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 959.00 | 1 850 073.00 | 447 886.00 | 2 297 959.00 |
VW T.V.A. | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 964.00 | 2 546 964.00 | | 2 546 964.00 |