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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465.00 | 1 099.00 | 1 366.00 | 2 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 667.00 | 184 490.00 | 428 177.00 | 612 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 470.00 | 185 589.00 | 473 881.00 | 659 470.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 838.00 | | 67 838.00 | 67 838.00 |
BZ Autres créances | 220 779.00 | | 220 779.00 | 220 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 124.00 | | 303 124.00 | 303 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 594.00 | 185 589.00 | 777 005.00 | 962 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 006.00 | 74 456.00 | | 112 006.00 |
DH Report à nouveau | | -18 858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 925.00 | 56 408.00 | | 84 925.00 |
DL TOTAL (I) | 205 315.00 | 120 390.00 | | 205 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 573.00 | 368 992.00 | | 323 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 771.00 | 1 147.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 083.00 | 118 867.00 | | 151 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 367.00 | 63 906.00 | | 70 367.00 |
EA Autres dettes | 24 894.00 | 11 845.00 | | 24 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 690.00 | 564 757.00 | | 571 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 005.00 | 685 148.00 | | 777 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 885.00 | 562 009.00 | | 266 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 947.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 470.00 | | 42 277.00 | 659 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 132.00 | | 42 277.00 | 615 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 589.00 | 71 777.00 | | 185 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 589.00 | 71 777.00 | | 185 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | | 5 771.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 771.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 771.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 083.00 | 151 083.00 | | 151 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 907.00 | 44 907.00 | | 44 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VB T. V. A. | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VC Groupe et associés | 360 463.00 | 360 463.00 | | 360 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 573.00 | 44 362.00 | 279 211.00 | 323 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 163.00 | 38 194.00 | 241 249.00 | 305 163.00 |
VI Groupe et associés | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 310.00 | 296 310.00 | | 296 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 810.00 | 296 310.00 | 43 500.00 | 339 810.00 |
VW T.V.A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 918.00 | 290 707.00 | 279 211.00 | 569 918.00 |