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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 983.00 | 313 688.00 | 113 295.00 | 426 983.00 |
AN Terrains | 176 708.00 | | 176 708.00 | 176 708.00 |
AP Constructions | 8 734 049.00 | 2 946 253.00 | 5 787 796.00 | 8 734 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 495 013.00 | 3 347 189.00 | 1 147 823.00 | 4 495 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 081 846.00 | 2 371 398.00 | 710 448.00 | 3 081 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BF Prêts | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 983 628.00 | 8 978 528.00 | 8 005 100.00 | 16 983 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700 350.00 | 47 201.00 | 1 653 149.00 | 1 700 350.00 |
BT Marchandises | 8 205 882.00 | | 8 205 882.00 | 8 205 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 820.00 | | 226 820.00 | 226 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 011 015.00 | 425 757.00 | 15 585 258.00 | 16 011 015.00 |
BZ Autres créances | 8 899 098.00 | 1 123 939.00 | 7 775 159.00 | 8 899 098.00 |
CF Disponibilités | 15 899 064.00 | | 15 899 064.00 | 15 899 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 747.00 | | 163 747.00 | 163 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 105 975.00 | 1 596 897.00 | 49 509 078.00 | 51 105 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 089 604.00 | 10 575 426.00 | 57 514 178.00 | 68 089 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 024.00 | 2 037 024.00 | | 2 037 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164 241.00 | 1 164 241.00 | | 1 164 241.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 702.00 | 203 702.00 | | 203 702.00 |
DG Autres réserves | 4 096 301.00 | 4 043 815.00 | | 4 096 301.00 |
DH Report à nouveau | 2 103 272.00 | 4 303 337.00 | | 2 103 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 163 219.00 | 2 395 501.00 | | 2 163 219.00 |
DK Provisions réglementées | 355 104.00 | 72 107.00 | | 355 104.00 |
DL TOTAL (I) | 12 122 863.00 | 14 219 727.00 | | 12 122 863.00 |
DP Provisions pour risques | 369 907.00 | 318 492.00 | | 369 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 591 057.00 | 549 990.00 | | 591 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 960 964.00 | 868 482.00 | | 960 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 568 685.00 | 15 290 914.00 | | 11 568 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 797.00 | 620 785.00 | | 525 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 179 238.00 | 7 232 069.00 | | 9 179 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 955 923.00 | 2 732 066.00 | | 2 955 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 957.00 | 260 327.00 | | 138 957.00 |
EA Autres dettes | 19 941 509.00 | 18 272 367.00 | | 19 941 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 242.00 | 111 364.00 | | 120 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 430 351.00 | 44 519 892.00 | | 44 430 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 514 178.00 | 59 608 101.00 | | 57 514 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 087 034.00 | 14 705 933.00 | 67 792 967.00 | 53 087 034.00 |
FD Production vendue biens | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
FG Production vendue services | 721 552.00 | 449 092.00 | 1 170 644.00 | 721 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 832 064.00 | 15 155 026.00 | 68 987 089.00 | 53 832 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 058 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 206 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 608 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 105 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 694 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 212 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 636 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 668.00 | |
GE Autres charges | | | 113 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 740 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 317 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 232 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546 085.00 | 293 318.00 | | 546 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 117.00 | 6 956.00 | | 4 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 794.00 | | | 148 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698 996.00 | 300 274.00 | | 698 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 000.00 | 61 049.00 | | 82 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 154.00 | 464.00 | | 8 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483 206.00 | | | 483 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 360.00 | 61 513.00 | | 573 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 636.00 | 238 761.00 | | 125 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 380 175.00 | 467 306.00 | | 380 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814 793.00 | 1 258 129.00 | | 814 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 757 208.00 | 59 233 817.00 | | 69 757 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 593 989.00 | 56 838 317.00 | | 67 593 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 163 219.00 | 2 395 501.00 | | 2 163 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 430 237.00 | | 751 268.00 | 17 430 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 747.00 | 32 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 285.00 | 1 022 593.00 | 16 983 628.00 | 175 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 285.00 | 1 005 845.00 | 16 524 008.00 | 175 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 983.00 | | | 426 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 985 632.00 | | 719 505.00 | 16 985 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 622.00 | | 31 763.00 | 17 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 677 002.00 | 1 297 348.00 | 995 822.00 | 8 677 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 693.00 | 78 996.00 | | 234 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 442 310.00 | 1 218 353.00 | 995 822.00 | 8 442 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 72 107.00 | 282 997.00 | | 72 107.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 868 482.00 | 268 877.00 | 176 394.00 | 868 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 725.00 | 15 476.00 | | 31 725.00 |
6T Sur comptes clients | 362 486.00 | 63 271.00 | | 362 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 096 056.00 | 27 884.00 | | 1 096 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 490 266.00 | 106 631.00 | | 1 490 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 430 855.00 | 658 505.00 | 176 394.00 | 2 430 855.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 299.00 | 27 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 483 206.00 | 148 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 797.00 | 131 855.00 | 393 942.00 | 525 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 179 238.00 | 9 179 238.00 | | 9 179 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 583 001.00 | 1 583 001.00 | | 1 583 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 218 411.00 | 1 218 411.00 | | 1 218 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 957.00 | 138 957.00 | | 138 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 941 509.00 | 19 941 509.00 | | 19 941 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 242.00 | 120 242.00 | | 120 242.00 |
UP Prêts | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 15 502 423.00 | 15 502 423.00 | | 15 502 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508 592.00 | 508 592.00 | | 508 592.00 |
VB T. V. A. | 586 431.00 | 586 431.00 | | 586 431.00 |
VC Groupe et associés | 335 447.00 | 335 447.00 | | 335 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 734 800.00 | 1 103 172.00 | 1 631 628.00 | 2 734 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 833 885.00 | 3 449 987.00 | 2 630 045.00 | 8 833 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 155 320.00 | | | 3 155 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 856 714.00 | | | 6 856 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 300.00 | 142 300.00 | | 142 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 962 358.00 | 7 962 358.00 | | 7 962 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 747.00 | 134 594.00 | 29 153.00 | 163 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 103 134.00 | 25 073 982.00 | 29 153.00 | 25 103 134.00 |
VW T.V.A. | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 430 351.00 | 37 020 883.00 | 4 655 615.00 | 44 430 351.00 |