| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 881.00 | 182 901.00 | 38 980.00 | 221 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 146 879.00 | 1 853 454.00 | 3 293 425.00 | 5 146 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527 857.00 | 1 486 214.00 | 41 643.00 | 1 527 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 091 172.00 | 41 429 103.00 | 43 662 069.00 | 85 091 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 581.00 | | 1 949 581.00 | 1 949 581.00 |
BZ Autres créances | 248 509.00 | | 248 509.00 | 248 509.00 |
CF Disponibilités | 208 457.00 | | 208 457.00 | 208 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 120.00 | | 85 120.00 | 85 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 666.00 | | 2 491 666.00 | 2 491 666.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 582 904.00 | 41 429 103.00 | 46 153 801.00 | 87 582 904.00 |
CU Autres participations | 78 193 427.00 | 37 906 534.00 | 40 286 892.00 | 78 193 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 041 030.00 | 12 041 030.00 | | 12 041 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 754.00 | 462 754.00 | | 462 754.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 381 064.00 | -4 561 768.00 | | -3 381 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 936 527.00 | 1 180 704.00 | | -2 936 527.00 |
DL TOTAL (I) | 7 486 193.00 | 10 422 720.00 | | 7 486 193.00 |
DP Provisions pour risques | 307 166.00 | 409 600.00 | | 307 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 366 627.00 | 1 502 748.00 | | 1 366 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 673 793.00 | 1 912 348.00 | | 1 673 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 595.00 | 1 766 670.00 | | 458 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 695.00 | 1 546 275.00 | | 913 695.00 |
EA Autres dettes | 35 621 525.00 | 32 584 564.00 | | 35 621 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 993 815.00 | 35 897 509.00 | | 36 993 815.00 |
ED (V) | | 2 351.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 153 801.00 | 48 234 929.00 | | 46 153 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 335 576.00 | 1 167 465.00 | 9 503 041.00 | 8 335 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 335 576.00 | 1 167 465.00 | 9 503 041.00 | 8 335 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 407 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 322 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 656 979.00 | |
GE Autres charges | | | 15 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 754 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 948 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 598 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 082 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 981.00 | | | 860 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860 981.00 | 371.00 | | 860 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856 192.00 | -371.00 | | -856 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 998.00 | 18 297.00 | | -1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 415 922.00 | 15 203 665.00 | | 10 415 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 352 450.00 | 14 022 961.00 | | 13 352 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 936 527.00 | 1 180 704.00 | | -2 936 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 801 536.00 | | 10 318 657.00 | 80 801 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 659 100.00 | 79 721 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 029 022.00 | 85 091 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 369 922.00 | 5 148 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 881.00 | | | 221 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 484 171.00 | | 1 033 757.00 | 5 484 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 095 484.00 | | 9 284 900.00 | 75 095 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 026.00 | 630 370.00 | 315 040.00 | 1 721 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 901.00 | | | 182 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 125.00 | 630 370.00 | 315 040.00 | 1 538 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 486 214.00 | | | 1 486 214.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 912 348.00 | 657 045.00 | 895 600.00 | 1 912 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 794 366.00 | 2 598 382.00 | | 36 794 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 706 714.00 | 3 255 426.00 | 895 600.00 | 38 706 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 656 979.00 | 895 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 598 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 595.00 | 458 595.00 | | 458 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 614.00 | 284 614.00 | | 284 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 910.00 | 258 910.00 | | 258 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 527 857.00 | 12 100.00 | 1 515 757.00 | 1 527 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 581.00 | 1 949 581.00 | | 1 949 581.00 |
VB T. V. A. | 233 938.00 | 233 938.00 | | 233 938.00 |
VC Groupe et associés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VI Groupe et associés | 35 621 525.00 | 35 621 525.00 | | 35 621 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 120.00 | 85 120.00 | | 85 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811 066.00 | 2 295 310.00 | 1 515 757.00 | 3 811 066.00 |
VW T.V.A. | 307 038.00 | 307 038.00 | | 307 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 993 815.00 | 36 993 815.00 | | 36 993 815.00 |