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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 414.00 | 57 414.00 | | 57 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 245 640.00 | 7 245 640.00 | | 7 245 640.00 |
AN Terrains | 80 051.00 | 80 051.00 | | 80 051.00 |
AP Constructions | 4 839 740.00 | 4 015 956.00 | 823 784.00 | 4 839 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 761.00 | 785 622.00 | 119 139.00 | 904 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 891.00 | 228 152.00 | 39 739.00 | 267 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 354.00 | | 117 354.00 | 117 354.00 |
BF Prêts | 35 398 535.00 | | 35 398 535.00 | 35 398 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 987.00 | | 301 987.00 | 301 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 213 373.00 | 12 412 836.00 | 36 800 537.00 | 49 213 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 378.00 | 1 177.00 | 2 059 201.00 | 2 060 378.00 |
BZ Autres créances | 13 294 305.00 | | 13 294 305.00 | 13 294 305.00 |
CF Disponibilités | 195 532.00 | | 195 532.00 | 195 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 975.00 | | 140 975.00 | 140 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 691 189.00 | 1 177.00 | 15 690 012.00 | 15 691 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 904 562.00 | 12 414 012.00 | 52 490 550.00 | 64 904 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 155 888.00 | 11 155 888.00 | | 11 155 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115 588.00 | 1 115 588.00 | | 1 115 588.00 |
DH Report à nouveau | 16 478 873.00 | 14 472 704.00 | | 16 478 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 745 331.00 | 2 006 169.00 | | 1 745 331.00 |
DL TOTAL (I) | 30 495 681.00 | 28 750 350.00 | | 30 495 681.00 |
DP Provisions pour risques | 1 274 422.00 | 1 240 643.00 | | 1 274 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 274 422.00 | 1 240 643.00 | | 1 274 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117 120.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 168.00 | 461 588.00 | | 376 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 581 296.00 | 9 286 978.00 | | 8 581 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 555 349.00 | 4 786 773.00 | | 5 555 349.00 |
EA Autres dettes | 6 207 633.00 | 5 315 978.00 | | 6 207 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 720 447.00 | 19 968 436.00 | | 20 720 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 490 550.00 | 49 959 429.00 | | 52 490 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 273 793.00 | 3 395 010.00 | 87 668 802.00 | 84 273 793.00 |
FG Production vendue services | 315 006.00 | 5 726 041.00 | 6 041 047.00 | 315 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 588 799.00 | 9 121 051.00 | 93 709 850.00 | 84 588 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 823 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 881 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 734 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 279 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 774 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 446.00 | |
GE Autres charges | | | -77 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 900 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 922 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 939 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 215.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 253.00 | 11 340.00 | | 11 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 297.00 | 11 340.00 | | 11 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 297.00 | -3 366.00 | | -11 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 884.00 | 163 804.00 | | 182 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 571 013.00 | 83 686 851.00 | | 94 571 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 825 681.00 | 81 680 682.00 | | 92 825 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 745 331.00 | 2 006 169.00 | | 1 745 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 111 748.00 | 2 001 140.00 | 1 700 052.00 | 12 111 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 299 940.00 | 3 114.00 | | 7 299 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 811 808.00 | 1 998 026.00 | 1 700 052.00 | 4 811 808.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 581 296.00 | 8 581 296.00 | | 8 581 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 742 004.00 | 2 742 004.00 | | 2 742 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024 767.00 | 1 024 767.00 | | 1 024 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 333.00 | 67 333.00 | | 67 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 207 633.00 | 6 207 633.00 | | 6 207 633.00 |
UP Prêts | 35 398 535.00 | 219 067.00 | 35 179 467.00 | 35 398 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 987.00 | 278 914.00 | 23 073.00 | 301 987.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 978.00 | 2 058 978.00 | | 2 058 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 338 017.00 | 338 017.00 | | 338 017.00 |
VC Groupe et associés | 3 142 690.00 | 3 142 690.00 | | 3 142 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662 812.00 | 662 812.00 | | 662 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 776 991.00 | 9 776 991.00 | | 9 776 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 975.00 | 140 975.00 | | 140 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 196 179.00 | 15 993 639.00 | 35 202 541.00 | 51 196 179.00 |
VW T.V.A. | 1 058 434.00 | 1 058 434.00 | | 1 058 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 344 278.00 | 20 344 278.00 | | 20 344 278.00 |