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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 038.00 | 301 439.00 | 184 598.00 | 486 038.00 |
AP Constructions | 551 148.00 | 316 131.00 | 235 017.00 | 551 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 095 100.00 | 4 484 269.00 | 1 610 831.00 | 6 095 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 285 900.00 | 1 592 821.00 | 693 079.00 | 2 285 900.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152 427.00 | | 152 427.00 | 152 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 570 613.00 | 6 694 659.00 | 2 875 953.00 | 9 570 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 473.00 | | 52 473.00 | 52 473.00 |
BT Marchandises | 182 977.00 | | 182 977.00 | 182 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 495 171.00 | 28 732.00 | 6 466 439.00 | 6 495 171.00 |
BZ Autres créances | 177 327.00 | | 177 327.00 | 177 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 787 287.00 | | 787 287.00 | 787 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 962.00 | | 48 962.00 | 48 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 744 196.00 | 28 732.00 | 10 715 464.00 | 10 744 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 314 808.00 | 6 723 392.00 | 13 591 417.00 | 20 314 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 600.00 | 921 600.00 | | 921 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 160.00 | 92 160.00 | | 92 160.00 |
DG Autres réserves | 4 806 251.00 | 4 177 002.00 | | 4 806 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 112 752.00 | 629 249.00 | | 2 112 752.00 |
DL TOTAL (I) | 7 932 763.00 | 5 820 011.00 | | 7 932 763.00 |
DP Provisions pour risques | 37 573.00 | 20 310.00 | | 37 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 295.00 | 217 247.00 | | 242 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 868.00 | 237 557.00 | | 279 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 005.00 | 800 409.00 | | 602 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 063.00 | 153 856.00 | | 679 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 018.00 | 1 854 998.00 | | 2 717 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 340.00 | 1 015 448.00 | | 1 359 340.00 |
EA Autres dettes | 21 360.00 | 49 732.00 | | 21 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 378 786.00 | 3 874 444.00 | | 5 378 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 591 417.00 | 9 932 012.00 | | 13 591 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 290 188.00 | 2 469 354.00 | 25 759 542.00 | 23 290 188.00 |
FG Production vendue services | 1 058 585.00 | | 1 058 585.00 | 1 058 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 348 773.00 | 2 469 354.00 | 26 818 127.00 | 24 348 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 269 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 858 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 342 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 331 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 311.00 | |
GE Autres charges | | | 347 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 376 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 892 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 893 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407 302.00 | 328 504.00 | | 407 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 302.00 | 328 504.00 | | 407 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 53.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 884.00 | 288 712.00 | | 365 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 139.00 | 288 765.00 | | 366 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 162.00 | 39 739.00 | | 41 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821 832.00 | 154 807.00 | | 821 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 679 670.00 | 16 673 058.00 | | 27 679 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 566 919.00 | 16 043 809.00 | | 25 566 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 112 752.00 | 629 249.00 | | 2 112 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 789 168.00 | | 1 794 219.00 | 8 789 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012 774.00 | 9 570 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012 774.00 | 8 932 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 038.00 | | 100 000.00 | 386 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 252 911.00 | | 1 692 011.00 | 8 252 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 219.00 | | 2 208.00 | 150 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 382 055.00 | 769 287.00 | 456 682.00 | 6 382 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 391.00 | 87 048.00 | | 214 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 167 664.00 | 682 239.00 | 456 682.00 | 6 167 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 557.00 | 42 311.00 | | 237 557.00 |
6T Sur comptes clients | 377 314.00 | 2 296.00 | 350 768.00 | 377 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 314.00 | 2 296.00 | 350 768.00 | 377 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 871.00 | 44 607.00 | 350 768.00 | 614 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679 063.00 | 679 063.00 | | 679 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 018.00 | 2 717 018.00 | | 2 717 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359 340.00 | 1 359 340.00 | | 1 359 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 427.00 | | 152 427.00 | 152 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 005.00 | 200 405.00 | 401 600.00 | 602 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 721 459.00 | 6 721 459.00 | | 6 721 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 873 886.00 | 6 721 459.00 | 152 427.00 | 6 873 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 378 786.00 | 4 977 186.00 | 401 600.00 | 5 378 786.00 |