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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685 311.00 | 1 747 201.00 | 938 111.00 | 2 685 311.00 |
AH Fonds commercial | 663 153.00 | | 663 153.00 | 663 153.00 |
AN Terrains | 972 449.00 | 693 549.00 | 278 900.00 | 972 449.00 |
AP Constructions | 3 650 843.00 | 2 872 468.00 | 778 375.00 | 3 650 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 274 704.00 | 5 893 487.00 | 7 381 217.00 | 13 274 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 570 791.00 | 10 727 237.00 | 8 843 554.00 | 19 570 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 645 687.00 | | 1 645 687.00 | 1 645 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BF Prêts | 693 671.00 | | 693 671.00 | 693 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 967.00 | | 96 967.00 | 96 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 655 109.00 | 21 933 942.00 | 21 721 167.00 | 43 655 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 378.00 | 92 436.00 | 465 942.00 | 558 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 071 421.00 | | 24 071 421.00 | 24 071 421.00 |
BZ Autres créances | 80 605 052.00 | | 80 605 052.00 | 80 605 052.00 |
CF Disponibilités | 163 049.00 | | 163 049.00 | 163 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 391.00 | | 140 391.00 | 140 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 583 469.00 | 92 436.00 | 105 491 033.00 | 105 583 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 238 577.00 | 22 026 378.00 | 127 212 199.00 | 149 238 577.00 |
CU Autres participations | 401 128.00 | | 401 128.00 | 401 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DG Autres réserves | 234 091.00 | 234 091.00 | | 234 091.00 |
DH Report à nouveau | 39 452 466.00 | 46 658 260.00 | | 39 452 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 526 852.00 | 6 088 341.00 | | 2 526 852.00 |
DK Provisions réglementées | 1 424 159.00 | 2 359 874.00 | | 1 424 159.00 |
DL TOTAL (I) | 53 614 016.00 | 65 317 014.00 | | 53 614 016.00 |
DP Provisions pour risques | 848 260.00 | 1 009 844.00 | | 848 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 865 406.00 | 1 065 739.00 | | 865 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 713 666.00 | 2 075 583.00 | | 1 713 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 392.00 | 10 443.00 | | 4 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 313 813.00 | 29 607 349.00 | | 35 313 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 822 016.00 | 23 141 498.00 | | 22 822 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 879 880.00 | 963 670.00 | | 2 879 880.00 |
EA Autres dettes | 864 416.00 | 2 549 114.00 | | 864 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 884 517.00 | 56 272 075.00 | | 71 884 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 212 199.00 | 123 664 672.00 | | 127 212 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 440 830.00 | | 440 830.00 | 440 830.00 |
FG Production vendue services | 193 690 612.00 | | 193 690 612.00 | 193 690 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 131 442.00 | | 194 131 442.00 | 194 131 442.00 |
FN Production immobilisée | | | 206 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 586 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 127 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 353 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 717 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 482 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 389 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3 883 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 820 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 659 651.00 | 100 942.00 | | 2 659 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376 409.00 | 111 429.00 | | 1 376 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 283 243.00 | -10 488.00 | | 1 283 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 495.00 | 848 263.00 | | -2 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 787.00 | 2 353 682.00 | | 525 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 161 974.00 | 201 854 151.00 | | 201 161 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 635 122.00 | 195 765 811.00 | | 198 635 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 526 852.00 | 6 088 341.00 | | 2 526 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 359 874.00 | 221 067.00 | 1 156 783.00 | 2 359 874.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 075 583.00 | 389 310.00 | 751 227.00 | 2 075 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 324.00 | | 6 888.00 | 99 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 324.00 | | 6 888.00 | 99 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 534 781.00 | 610 377.00 | 1 914 898.00 | 4 534 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 310.00 | 758 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 221 067.00 | 1 156 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 313 813.00 | 35 313 813.00 | | 35 313 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 074 492.00 | 11 074 492.00 | | 11 074 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 719 055.00 | 8 719 055.00 | | 8 719 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 879 880.00 | 2 879 880.00 | | 2 879 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 829.00 | 344 829.00 | | 344 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
UP Prêts | 693 671.00 | 995.00 | 692 676.00 | 693 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 967.00 | | 96 967.00 | 96 967.00 |
UX Autres créances clients | 24 071 421.00 | 24 071 421.00 | | 24 071 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290 294.00 | 290 294.00 | | 290 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442 240.00 | 442 240.00 | | 442 240.00 |
VB T. V. A. | 5 864 274.00 | 5 864 274.00 | | 5 864 274.00 |
VC Groupe et associés | 71 658 419.00 | 71 658 419.00 | | 71 658 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VI Groupe et associés | 519 587.00 | 519 587.00 | | 519 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 393.00 | 69 393.00 | | 69 393.00 |
VP Divers | 982 854.00 | 982 854.00 | | 982 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470 775.00 | 1 470 775.00 | | 1 470 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297 577.00 | 1 297 577.00 | | 1 297 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 391.00 | 140 391.00 | | 140 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 607 502.00 | 104 817 859.00 | 789 643.00 | 105 607 502.00 |
VW T.V.A. | 1 557 694.00 | 1 557 694.00 | | 1 557 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 884 517.00 | 71 884 517.00 | | 71 884 517.00 |