| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 793 842.00 | 2 793 842.00 | | 2 793 842.00 |
AH Fonds commercial | 66 647 869.00 | 66 647 869.00 | | 66 647 869.00 |
AN Terrains | 69 481.00 | | 69 481.00 | 69 481.00 |
AP Constructions | 106 976.00 | 106 976.00 | | 106 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 745 956.00 | 1 995 143.00 | 11 750 813.00 | 13 745 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 780.00 | | 63 780.00 | 63 780.00 |
BF Prêts | 6 885 080.00 | | 6 885 080.00 | 6 885 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 626 787.00 | | 1 626 787.00 | 1 626 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 972 016.00 | 71 566 076.00 | 20 405 940.00 | 91 972 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 320 141.00 | | 1 320 141.00 | 1 320 141.00 |
BT Marchandises | 269 775 043.00 | 14 558 985.00 | 255 216 057.00 | 269 775 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328 558.00 | | 328 558.00 | 328 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 677 403.00 | 2 239 866.00 | 182 437 536.00 | 184 677 403.00 |
BZ Autres créances | 487 922 224.00 | | 487 922 224.00 | 487 922 224.00 |
CF Disponibilités | 161 126.00 | | 161 126.00 | 161 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884 942.00 | | 2 884 942.00 | 2 884 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 098 268.00 | 16 798 852.00 | 930 299 416.00 | 947 098 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 070 284.00 | 88 364 928.00 | 950 705 356.00 | 1 039 070 284.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 168 895.00 | 38 168 896.00 | | 38 168 895.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 134 869.00 | 134 869.00 | | 134 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816 890.00 | 3 816 890.00 | | 3 816 890.00 |
DG Autres réserves | 4 038 623.00 | 4 038 623.00 | | 4 038 623.00 |
DH Report à nouveau | 1 267 118.00 | | | 1 267 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 336 538.00 | 17 267 117.00 | | 27 336 538.00 |
DL TOTAL (I) | 74 762 932.00 | 63 426 395.00 | | 74 762 932.00 |
DP Provisions pour risques | 10 950 979.00 | 14 420 650.00 | | 10 950 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 784 661.00 | 29 237 689.00 | | 23 784 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 735 640.00 | 43 658 340.00 | | 34 735 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 122 324.00 | 25 479 125.00 | | 25 122 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 560 237.00 | 158 948 501.00 | | 250 560 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 914 901.00 | 327 878 490.00 | | 547 914 901.00 |
EA Autres dettes | 17 609 322.00 | 16 022 883.00 | | 17 609 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 206 784.00 | 528 328 999.00 | | 841 206 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 705 356.00 | 635 413 734.00 | | 950 705 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 849 500.00 | | 1 149 849 500.00 | 1 149 849 500.00 |
FG Production vendue services | 4 075 716.00 | | 4 075 716.00 | 4 075 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 925 216.00 | | 1 153 925 216.00 | 1 153 925 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 731 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 858 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 108 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 623 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 570 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 614 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 604 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 229 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 670 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 189 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 600 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 236 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 478 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2 182 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 850 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 772 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 200 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 062 142.00 | 20 889 134.00 | | 12 062 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 062 142.00 | 21 069 641.00 | | 12 062 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 264 251.00 | 20 488 732.00 | | 12 264 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | 629 126.00 | | 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 264 885.00 | 21 117 858.00 | | 13 264 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202 743.00 | -48 217.00 | | -1 202 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 308 964.00 | 10 401 084.00 | | 8 308 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 352 427.00 | 16 372 879.00 | | 13 352 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 263 151.00 | 1 193 946 906.00 | | 1 280 263 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 926 613.00 | 1 176 679 789.00 | | 1 252 926 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 336 538.00 | 17 267 117.00 | | 27 336 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 309 990.00 | | 4 720 881.00 | 90 309 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 938.00 | 8 521 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 058 855.00 | 91 972 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 441 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 883 917.00 | 14 008 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 441 711.00 | | | 69 441 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 558 859.00 | | 4 333 497.00 | 12 558 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 309 421.00 | | 387 384.00 | 8 309 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 329 806.00 | 1 598 814.00 | 10 413.00 | 3 329 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793 841.00 | | | 2 793 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 964.00 | 1 598 814.00 | 10 413.00 | 535 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 658 339.00 | 2 896 329.00 | 11 819 028.00 | 43 658 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 658 339.00 | 2 896 329.00 | 11 819 028.00 | 43 658 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 374 371.00 | 6 612 170.00 | 18 762 201.00 | 25 374 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 560 237.00 | 250 560 237.00 | | 250 560 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 392 335.00 | 22 392 335.00 | | 22 392 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 450 419.00 | 508 450 419.00 | | 508 450 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 609 322.00 | 17 609 322.00 | | 17 609 322.00 |
UP Prêts | 6 885 080.00 | 528 308.00 | 6 356 772.00 | 6 885 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 626 787.00 | 1.00 | 1 626 786.00 | 1 626 787.00 |
UX Autres créances clients | 183 079 964.00 | 183 079 964.00 | | 183 079 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 597 439.00 | 1 597 439.00 | | 1 597 439.00 |
VB T. V. A. | 657 286.00 | 657 286.00 | | 657 286.00 |
VC Groupe et associés | 474 229 424.00 | 474 229 424.00 | | 474 229 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 211 546.00 | | | 6 211 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 568 347.00 | | | 6 568 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 814 164.00 | 11 814 164.00 | | 11 814 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 310 024.00 | 15 310 024.00 | | 15 310 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216 150.00 | 1 216 150.00 | | 1 216 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884 942.00 | 2 884 942.00 | | 2 884 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 996 435.00 | 676 012 877.00 | 7 983 558.00 | 683 996 435.00 |
VW T.V.A. | 1 762 122.00 | 1 762 122.00 | | 1 762 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 458 831.00 | 822 696 630.00 | 18 762 201.00 | 841 458 831.00 |