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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
AH Fonds commercial | 132 630.00 | | 132 630.00 | 132 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 740.00 | 160 469.00 | 105 271.00 | 265 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 461.00 | 803 145.00 | 207 317.00 | 1 010 461.00 |
BF Prêts | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 903.00 | | 62 903.00 | 62 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 551.00 | 972 454.00 | 517 097.00 | 1 489 551.00 |
BT Marchandises | 173 909.00 | 29 397.00 | 144 512.00 | 173 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
BZ Autres créances | 578 075.00 | | 578 075.00 | 578 075.00 |
CF Disponibilités | 62 374.00 | | 62 374.00 | 62 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 847 075.00 | 29 397.00 | 817 678.00 | 847 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 626.00 | 1 001 851.00 | 1 334 775.00 | 2 336 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 649.00 | 459 648.00 | | 459 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -145 242.00 | -40 752.00 | | -145 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 747.00 | -104 489.00 | | -827 747.00 |
DK Provisions réglementées | 328.00 | | | 328.00 |
DL TOTAL (I) | -512 250.00 | 315 169.00 | | -512 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 041.00 | | | 67 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 041.00 | | | 67 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 684.00 | 604 191.00 | | 1 061 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 426.00 | 199 724.00 | | 143 426.00 |
EA Autres dettes | 516 166.00 | 885 580.00 | | 516 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 984.00 | 1 689 495.00 | | 1 779 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 775.00 | 2 004 664.00 | | 1 334 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 701.00 | 1 689 495.00 | | 18 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 337 855.00 | | 7 337 855.00 | 7 337 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 337 855.00 | | 7 337 855.00 | 7 337 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 360 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 141 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 041.00 | |
GE Autres charges | | | 96 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 187 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -827 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -827 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | 2 330.00 | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 360 284.00 | 7 666 427.00 | | 7 360 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 188 031.00 | 7 770 916.00 | | 8 188 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -827 747.00 | -104 489.00 | | -827 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 058.00 | 88 882.00 | 38 468.00 | 1 460 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 471.00 | | | 141 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 708.00 | 88 882.00 | 29 492.00 | 1 246 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 879.00 | | 8 977.00 | 71 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 561.00 | 41 895.00 | | 930 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 721.00 | 41 895.00 | | 921 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 328.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 041.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 29 397.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 397.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 766.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 041.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 684.00 | 1 061 684.00 | | 1 061 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 483.00 | 51 483.00 | | 51 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 113.00 | 81 113.00 | | 81 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
UP Prêts | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 903.00 | | 62 903.00 | 62 903.00 |
UX Autres créances clients | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VB T. V. A. | 76 351.00 | 76 351.00 | | 76 351.00 |
VC Groupe et associés | 231 508.00 | 231 508.00 | | 231 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VI Groupe et associés | 516 166.00 | 516 166.00 | | 516 166.00 |
VP Divers | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 425.00 | 221 425.00 | | 221 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 672.00 | 610 793.00 | 71 879.00 | 682 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 984.00 | 1 779 984.00 | | 1 779 984.00 |