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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 582 423.00 | 4 153 445.00 | 428 977.00 | 4 582 423.00 |
AH Fonds commercial | 9 865 709.00 | 19 712.00 | 9 845 998.00 | 9 865 709.00 |
AN Terrains | 6 607 569.00 | 4 188 236.00 | 2 419 333.00 | 6 607 569.00 |
AP Constructions | 56 571 839.00 | 43 745 895.00 | 12 825 945.00 | 56 571 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 825 887.00 | 165 211 250.00 | 21 614 636.00 | 186 825 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 691 700.00 | 7 435 231.00 | 1 256 469.00 | 8 691 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 613 933.00 | | 4 613 933.00 | 4 613 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 508.00 | | 158 508.00 | 158 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 917 567.00 | 224 753 768.00 | 53 163 799.00 | 277 917 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 229 888.00 | | 4 229 888.00 | 4 229 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 714 379.00 | 636 389.00 | 113 077 991.00 | 113 714 379.00 |
BZ Autres créances | 200 512 264.00 | | 200 512 264.00 | 200 512 264.00 |
CF Disponibilités | 94 236.00 | | 94 236.00 | 94 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694 379.00 | | 694 379.00 | 694 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 264 566.00 | 636 389.00 | 318 628 177.00 | 319 264 566.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 190 796.00 | 225 390 157.00 | 371 800 639.00 | 597 190 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 600 014.00 | 88 600 014.00 | | 88 600 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 005 935.00 | 63 005 935.00 | | 63 005 935.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 860 001.00 | 8 860 001.00 | | 8 860 001.00 |
DH Report à nouveau | 43 392 900.00 | 28 818 194.00 | | 43 392 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 829 233.00 | 14 574 705.00 | | 11 829 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 021.00 | 61 023.00 | | 57 021.00 |
DK Provisions réglementées | 9 615 242.00 | 10 278 755.00 | | 9 615 242.00 |
DL TOTAL (I) | 225 360 347.00 | 214 198 628.00 | | 225 360 347.00 |
DP Provisions pour risques | 3 687 260.00 | 3 609 567.00 | | 3 687 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 450 971.00 | 11 140 924.00 | | 8 450 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 138 231.00 | 14 750 491.00 | | 12 138 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 018.00 | 96 036.00 | | 48 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 536 000.00 | 74 517 058.00 | | 101 536 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 195 592.00 | 18 231 623.00 | | 23 195 592.00 |
EA Autres dettes | 9 409 359.00 | 7 914 140.00 | | 9 409 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 288 969.00 | 100 858 857.00 | | 134 288 969.00 |
ED (V) | 13 092.00 | 50 673.00 | | 13 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 800 639.00 | 329 858 649.00 | | 371 800 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 068 500.00 | 20 290 878.00 | 522 359 378.00 | 502 068 500.00 |
FG Production vendue services | 7 354 964.00 | 95 387 263.00 | 102 742 227.00 | 7 354 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 423 464.00 | 115 678 141.00 | 625 101 605.00 | 509 423 464.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 092 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 479 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 673 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 537 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 846 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 106 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 161 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 279 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 663.00 | |
GE Autres charges | | | 782 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 241 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 432 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 803 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 675 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782 407.00 | 4 704 292.00 | | 782 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 258.00 | 4 971 360.00 | | 204 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 938 367.00 | 11 992 669.00 | | 4 938 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 925 032.00 | 21 668 321.00 | | 5 925 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 452 323.00 | 7 134 204.00 | | 3 452 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765 602.00 | 2 077 774.00 | | 765 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 898 825.00 | 3 495 611.00 | | 2 898 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 116 750.00 | 12 707 589.00 | | 7 116 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191 718.00 | 8 960 732.00 | | -1 191 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 493 341.00 | 657 311.00 | | 1 493 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 161 486.00 | 1 278 694.00 | | 3 161 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 645 639.00 | 514 379 441.00 | | 635 645 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 816 406.00 | 499 804 736.00 | | 623 816 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 829 233.00 | 14 574 705.00 | | 11 829 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 710 633.00 | | 6 877 378.00 | 275 710 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 125.00 | 158 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 299 819.00 | 3 370 625.00 | 277 917 567.00 | 1 299 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 850.00 | 14 448 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 819.00 | 3 363 650.00 | 263 310 928.00 | 1 299 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 451 982.00 | | | 14 451 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 099 885.00 | | 6 874 512.00 | 261 099 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 766.00 | | 2 867.00 | 158 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 537 679.00 | 6 279 155.00 | 3 115 479.00 | 221 537 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 727 946.00 | 449 061.00 | 3 850.00 | 3 727 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 809 733.00 | 5 830 094.00 | 3 111 629.00 | 217 809 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 278 755.00 | 1 260 753.00 | 1 924 266.00 | 10 278 755.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 750 491.00 | 1 758 341.00 | 4 370 601.00 | 14 750 491.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 413.00 | | | 52 413.00 |
6T Sur comptes clients | 636 389.00 | | | 636 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 802.00 | | | 688 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 718 048.00 | 3 019 094.00 | 6 294 867.00 | 25 718 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 663.00 | 1 356 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 010 431.00 | 4 938 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 536 000.00 | 101 536 000.00 | | 101 536 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 698 134.00 | 7 698 134.00 | | 7 698 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 383 003.00 | 6 383 003.00 | | 6 383 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 358 616.00 | 6 358 616.00 | | 6 358 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 508.00 | | 158 508.00 | 158 508.00 |
UX Autres créances clients | 112 753 781.00 | 112 753 781.00 | | 112 753 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333 774.00 | 333 774.00 | | 333 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 518.00 | 77 518.00 | | 77 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960 599.00 | 960 599.00 | | 960 599.00 |
VB T. V. A. | 1 487 479.00 | 1 487 479.00 | | 1 487 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
VI Groupe et associés | 3 050 743.00 | 3 050 743.00 | | 3 050 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 018.00 | | | 48 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685 285.00 | 2 685 285.00 | | 2 685 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 613 493.00 | 198 613 493.00 | | 198 613 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694 379.00 | 694 379.00 | | 694 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 079 530.00 | 314 921 022.00 | 158 508.00 | 315 079 530.00 |
VW T.V.A. | 6 429 170.00 | 6 429 170.00 | | 6 429 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 288 969.00 | 134 188 969.00 | | 134 288 969.00 |