| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 592 643.00 | 592 643.00 | | 592 643.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 188 043.00 | 16 830 970.00 | 6 357 072.00 | 23 188 043.00 |
AH Fonds commercial | 130 202 227.00 | 130 202 227.00 | | 130 202 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 853 084.00 | 3 392 992.00 | 460 091.00 | 3 853 084.00 |
AN Terrains | 94 090.00 | 86 623.00 | 7 467.00 | 94 090.00 |
AP Constructions | 2 129 799.00 | 1 950 005.00 | 179 794.00 | 2 129 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 951 767.00 | 314 676 346.00 | 29 275 422.00 | 343 951 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 461 053.00 | 22 006 163.00 | 1 454 890.00 | 23 461 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 575 236.00 | | 4 575 236.00 | 4 575 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958 553.00 | | 958 553.00 | 958 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 067 147.00 | 489 798 623.00 | 43 268 524.00 | 533 067 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700 278.00 | 103 366.00 | 2 596 912.00 | 2 700 278.00 |
BT Marchandises | 10 278 339.00 | | 10 278 338.00 | 10 278 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 058 893.00 | 1 041 128.00 | 14 017 765.00 | 15 058 893.00 |
BZ Autres créances | 9 926 772.00 | 129 964.00 | 9 796 808.00 | 9 926 772.00 |
CF Disponibilités | 13 880 685.00 | | 13 880 685.00 | 13 880 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 138.00 | | 305 138.00 | 305 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 150 105.00 | 1 274 459.00 | 50 875 646.00 | 52 150 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 217 252.00 | 491 073 082.00 | 94 144 170.00 | 585 217 252.00 |
CU Autres participations | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 522 660.00 | 105 595 760.00 | | 20 522 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 077 987.00 | -85 073 100.00 | | -20 077 987.00 |
DK Provisions réglementées | 8 943 374.00 | 9 427 082.00 | | 8 943 374.00 |
DL TOTAL (I) | 9 388 048.00 | 29 949 742.00 | | 9 388 048.00 |
DP Provisions pour risques | 1 736 436.00 | 1 960 613.00 | | 1 736 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 185 262.00 | 33 334 199.00 | | 19 185 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 921 698.00 | 35 294 812.00 | | 20 921 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 117.00 | 489 876.00 | | 569 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 064 987.00 | 2 614 011.00 | | 9 064 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 846 370.00 | 36 540 310.00 | | 30 846 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 796 721.00 | 30 740 179.00 | | 21 796 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 317 249.00 | 106 931.00 | | 1 317 249.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | 6 740 113.00 | | 5 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 611.00 | 767 548.00 | | 234 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 834 425.00 | 77 998 966.00 | | 63 834 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 144 170.00 | 143 243 520.00 | | 94 144 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 441 180.00 | | 154 441 180.00 | 154 441 180.00 |
FG Production vendue services | 11 455 513.00 | | 11 455 513.00 | 11 455 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 896 693.00 | | 165 896 693.00 | 165 896 693.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 726 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 733 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 766 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -883 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 629 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 407 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 129 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 223 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 246 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 696 379.00 | |
GE Autres charges | | | 905 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 333 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 599 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 054 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 868.00 | 726 867.00 | | 159 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766 538.00 | 15 343 066.00 | | 766 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 733 238.00 | 6 356 381.00 | | 16 733 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 659 644.00 | 22 426 314.00 | | 17 659 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931 502.00 | 1 664 466.00 | | 931 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 768.00 | 257 037.00 | | 580 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 170 994.00 | 36 036 948.00 | | 2 170 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 683 264.00 | 37 958 451.00 | | 3 683 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 976 380.00 | -15 532 137.00 | | 13 976 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -43 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 395 912.00 | 249 928 917.00 | | 191 395 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 473 898.00 | 335 002 018.00 | | 211 473 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 077 987.00 | -85 073 100.00 | | -20 077 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 753 939.00 | | 6 681 118.00 | 548 753 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 592 643.00 | | | 592 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680 191.00 | 971 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 367 910.00 | 533 067 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 592 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 290 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 687 719.00 | 374 211 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 251 765.00 | | 39 196.00 | 157 251 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 257 740.00 | | 6 641 923.00 | 389 257 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 791.00 | | | 1 651 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 043 297.00 | 16 223 027.00 | 21 513 379.00 | 396 043 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 697 647.00 | 2 336 161.00 | | 49 697 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 345 649.00 | 13 886 866.00 | 21 513 379.00 | 346 345 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 294 814.00 | 2 854 581.00 | 17 227 693.00 | 35 294 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 925 141.00 | 8 925 141.00 | | 8 925 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 846 370.00 | 30 846 370.00 | | 30 846 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 300 955.00 | 7 300 955.00 | | 7 300 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 499 315.00 | 7 021 920.00 | 4 477 395.00 | 11 499 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 317 249.00 | 1 317 249.00 | | 1 317 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 611.00 | 234 611.00 | | 234 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958 553.00 | | 958 553.00 | 958 553.00 |
UX Autres créances clients | 14 981 210.00 | 14 981 210.00 | | 14 981 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 292.00 | 93 292.00 | | 93 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414 728.00 | 414 728.00 | | 414 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 683.00 | 77 683.00 | | 77 683.00 |
VB T. V. A. | 8 230 478.00 | 8 230 478.00 | | 8 230 478.00 |
VC Groupe et associés | 235 974.00 | 235 974.00 | | 235 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 117.00 | 569 117.00 | | 569 117.00 |
VI Groupe et associés | 139 846.00 | 139 846.00 | | 139 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 477 992.00 | 477 992.00 | | 477 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895 188.00 | 895 188.00 | | 895 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 544.00 | 430 544.00 | | 430 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 138.00 | 305 138.00 | | 305 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 249 356.00 | 25 290 803.00 | 958 553.00 | 26 249 356.00 |
VW T.V.A. | 2 101 263.00 | 2 101 263.00 | | 2 101 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 829 055.00 | 59 351 660.00 | 4 477 395.00 | 63 829 055.00 |