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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
AH Fonds commercial | 57 473.00 | | 57 473.00 | 57 473.00 |
AP Constructions | 982 940.00 | 146 413.00 | 836 527.00 | 982 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 740.00 | 71 423.00 | 89 317.00 | 160 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 060.00 | 238 171.00 | 999 889.00 | 1 238 060.00 |
BT Marchandises | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
BZ Autres créances | 405 598.00 | | 405 598.00 | 405 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 773.00 | | 457 773.00 | 457 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 833.00 | 238 171.00 | 1 457 662.00 | 1 695 833.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
DH Report à nouveau | -181 712.00 | | | -181 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 819.00 | | | 118 819.00 |
DL TOTAL (I) | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 221.00 | | | 946 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 010.00 | | | 208 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 561.00 | | | 131 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 151.00 | | | 84 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 493.00 | | | 1 417 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 662.00 | | | 1 457 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 273.00 | | | 577 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
FG Production vendue services | 815 550.00 | | 815 550.00 | 815 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 529.00 | | 843 529.00 | 843 529.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 081.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 680.00 | | | -3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 540.00 | | | 843 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 721.00 | | | 724 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 819.00 | | | 118 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 994.00 | | | 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 060.00 | | | 1 238 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 431.00 | | | 68 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 057.00 | | | 1 153 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 090.00 | 95 081.00 | | 143 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 132.00 | 95 081.00 | | 132 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 561.00 | 131 561.00 | | 131 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VB T. V. A. | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VC Groupe et associés | 329 226.00 | 329 226.00 | | 329 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 221.00 | 106 001.00 | 470 000.00 | 946 221.00 |
VI Groupe et associés | 208 010.00 | 208 010.00 | | 208 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 503.00 | | | 96 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 589.00 | 406 917.00 | 12 672.00 | 419 589.00 |
VW T.V.A. | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 493.00 | 577 273.00 | 470 000.00 | 1 417 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 881.00 | | | 99 881.00 |
ST Autres comptes | 154 818.00 | | | 154 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 536.00 | | | 70 536.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 994.00 | | | 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 713.00 | | | 83 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 893.00 | | | 341 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |