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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 445.00 | 7 957.00 | 487.00 | 8 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 528.00 | 95 583.00 | 36 945.00 | 132 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 426.00 | 103 540.00 | 42 885.00 | 146 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BZ Autres créances | 116 071.00 | | 116 071.00 | 116 071.00 |
CF Disponibilités | 328 544.00 | | 328 544.00 | 328 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 286.00 | | 446 286.00 | 446 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 713.00 | 103 540.00 | 489 172.00 | 592 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
DG Autres réserves | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
DH Report à nouveau | 369 203.00 | 326 900.00 | | 369 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 340.00 | 42 302.00 | | 26 340.00 |
DL TOTAL (I) | 448 650.00 | 422 309.00 | | 448 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 307.00 | | 1 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 095.00 | 45 459.00 | | 39 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 522.00 | 49 713.00 | | 40 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 172.00 | 472 023.00 | | 489 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 522.00 | 49 713.00 | | 40 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 104.00 | | 29 555.00 | 150 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 233.00 | 146 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 233.00 | 140 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 652.00 | | 29 555.00 | 144 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 172.00 | 14 783.00 | 22 414.00 | 111 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 172.00 | 14 783.00 | 22 414.00 | 111 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 110 161.00 | 110 161.00 | | 110 161.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 864.00 | 116 839.00 | 25.00 | 116 864.00 |
VW T.V.A. | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |