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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050 163.00 | 28 028.00 | 1 022 135.00 | 1 050 163.00 |
AH Fonds commercial | 449 725.00 | | 449 725.00 | 449 725.00 |
AN Terrains | 17 500 000.00 | | 17 500 000.00 | 17 500 000.00 |
AP Constructions | 52 500 000.00 | 1 415 673.00 | 51 084 327.00 | 52 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 140.00 | 110 140.00 | | 110 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 241 457.00 | 2 598 442.00 | 70 643 015.00 | 73 241 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 118 077.00 | 251 021.00 | 2 867 056.00 | 3 118 077.00 |
BZ Autres créances | 12 695 450.00 | | 12 695 450.00 | 12 695 450.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 814 074.00 | 251 021.00 | 15 563 052.00 | 15 814 074.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 055 530.00 | 2 849 464.00 | 86 206 066.00 | 89 055 530.00 |
CU Autres participations | 1 630 476.00 | 1 044 601.00 | 585 875.00 | 1 630 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 524 388.00 | 2 524 388.00 | | 2 524 388.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 892 583.00 | 53 892 583.00 | | 53 892 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 439.00 | 252 439.00 | | 252 439.00 |
DG Autres réserves | 5 206 979.00 | 5 206 979.00 | | 5 206 979.00 |
DH Report à nouveau | 8 663 238.00 | 5 700 571.00 | | 8 663 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 193 096.00 | 2 962 667.00 | | 8 193 096.00 |
DL TOTAL (I) | 78 732 724.00 | 70 539 627.00 | | 78 732 724.00 |
DP Provisions pour risques | 74 861.00 | 80 947.00 | | 74 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 861.00 | 80 947.00 | | 74 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 012.00 | 701.00 | | 21 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059 372.00 | 15 090 267.00 | | 3 059 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 235.00 | 3 593 066.00 | | 2 092 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 422.00 | 769 899.00 | | 1 476 422.00 |
EA Autres dettes | 735 092.00 | 737 999.00 | | 735 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 384 132.00 | 20 191 931.00 | | 7 384 132.00 |
ED (V) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 206 066.00 | 90 812 506.00 | | 86 206 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 599 241.00 | 12 231.00 | 15 611 472.00 | 15 599 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 599 241.00 | 12 231.00 | 15 611 472.00 | 15 599 241.00 |
FQ Autres produits | | | 2 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 614 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 415 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 155 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 255 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | 809.00 | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | 20 809.00 | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | -30.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | -30.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419.00 | 20 839.00 | | -1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 060 526.00 | 15 078 834.00 | | 3 060 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 713 333.00 | 15 091 578.00 | | 15 713 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 520 237.00 | 12 128 912.00 | | 7 520 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 193 096.00 | 2 962 667.00 | | 8 193 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 241 456.00 | | | 73 241 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 241 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 110 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 888.00 | | | 1 499 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 110 140.00 | | | 70 110 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631 428.00 | | | 1 631 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 168.00 | 1 415 673.00 | | 138 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 140.00 | 1 415 673.00 | | 110 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 947.00 | | 6 086.00 | 80 947.00 |
6T Sur comptes clients | 251 021.00 | | | 251 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 295 622.00 | | | 1 295 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376 569.00 | | 6 086.00 | 1 376 569.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 235.00 | 2 092 235.00 | | 2 092 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 455.00 | 108 455.00 | | 108 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
UX Autres créances clients | 3 118 077.00 | 3 118 077.00 | | 3 118 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
VB T. V. A. | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
VC Groupe et associés | 11 690 009.00 | 11 690 009.00 | | 11 690 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VI Groupe et associés | 3 686 009.00 | 3 686 009.00 | | 3 686 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 045.00 | 139 045.00 | | 139 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688 227.00 | 688 227.00 | | 688 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 902.00 | 764 902.00 | | 764 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 814 479.00 | 15 813 527.00 | 953.00 | 15 814 479.00 |
VW T.V.A. | 788 068.00 | 788 068.00 | | 788 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 384 132.00 | 7 384 132.00 | | 7 384 132.00 |