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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 206 503.00 | 197 627.00 | 8 876.00 | 206 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 516.00 | 4 060.00 | 1 455.00 | 5 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 943.00 | 136 538.00 | 45 405.00 | 181 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 430.00 | 338 226.00 | 107 203.00 | 445 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BZ Autres créances | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CF Disponibilités | 81 561.00 | | 81 561.00 | 81 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 048.00 | | 96 048.00 | 96 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 479.00 | 338 226.00 | 203 252.00 | 541 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 752.00 | 70 695.00 | | 92 752.00 |
DL TOTAL (I) | 123 010.00 | 100 953.00 | | 123 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 881.00 | 38 730.00 | | 28 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 619.00 | 5 602.00 | | 26 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 785.00 | 14 466.00 | | 19 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 827.00 | 6 961.00 | | 4 827.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 241.00 | 65 887.00 | | 80 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 252.00 | 166 841.00 | | 203 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 169.00 | | 231 169.00 | 231 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 169.00 | | 231 169.00 | 231 169.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 314.00 | 5 495.00 | | 2 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 314.00 | 5 495.00 | | 2 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 314.00 | -5 495.00 | | -2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 171.00 | 250 757.00 | | 231 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 419.00 | 180 062.00 | | 138 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 752.00 | 70 695.00 | | 92 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 170.00 | | 259.00 | 445 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 704.00 | | 259.00 | 393 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 864.00 | 20 362.00 | | 317 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 864.00 | 20 362.00 | | 317 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
UX Autres créances clients | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 881.00 | 10 026.00 | 18 854.00 | 28 881.00 |
VI Groupe et associés | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 939.00 | 14 487.00 | 19 451.00 | 33 939.00 |
VW T.V.A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 241.00 | 61 387.00 | 18 854.00 | 80 241.00 |