| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AH Fonds commercial | 626 650.00 | | 626 650.00 | 626 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 569.00 | 213 937.00 | 21 632.00 | 235 569.00 |
AN Terrains | 758 694.00 | | 758 694.00 | 758 694.00 |
AP Constructions | 1 245 159.00 | 677 714.00 | 567 445.00 | 1 245 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 967.00 | 1 389 343.00 | 401 624.00 | 1 790 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 710.00 | 422 699.00 | 136 011.00 | 558 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 015.00 | | 73 015.00 | 73 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962 873.00 | 450 000.00 | 512 873.00 | 962 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 343 897.00 | 3 168 091.00 | 3 175 806.00 | 6 343 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 040 581.00 | 233 022.00 | 2 807 559.00 | 3 040 581.00 |
BN En cours de production de biens | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 583 928.00 | 72 048.00 | 511 880.00 | 583 928.00 |
BT Marchandises | 167 042.00 | 22 437.00 | 144 605.00 | 167 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 082 326.00 | 3 950.00 | 3 078 376.00 | 3 082 326.00 |
BZ Autres créances | 152 268.00 | | 152 268.00 | 152 268.00 |
CF Disponibilités | 673 544.00 | | 673 544.00 | 673 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 278.00 | | 69 278.00 | 69 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 821 708.00 | 331 457.00 | 7 490 251.00 | 7 821 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 165 605.00 | 3 499 548.00 | 10 666 057.00 | 14 165 605.00 |
CU Autres participations | 134 428.00 | | 134 428.00 | 134 428.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 200.00 | 9 975.00 | 12 225.00 | 22 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 540.00 | 850 540.00 | | 850 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 006.00 | 199 006.00 | | 199 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 054.00 | 85 054.00 | | 85 054.00 |
DG Autres réserves | 1 866 154.00 | 1 866 154.00 | | 1 866 154.00 |
DH Report à nouveau | 3 263 580.00 | 3 204 712.00 | | 3 263 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 193.00 | 258 867.00 | | 160 193.00 |
DK Provisions réglementées | 139 984.00 | 142 397.00 | | 139 984.00 |
DL TOTAL (I) | 6 564 511.00 | 6 606 731.00 | | 6 564 511.00 |
DN Avances conditionnées | 86 563.00 | 101 000.00 | | 86 563.00 |
DO TOTAL (II) | 86 563.00 | 101 000.00 | | 86 563.00 |
DP Provisions pour risques | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 411.00 | 1 331 993.00 | | 1 154 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 806.00 | 21 801.00 | | 123 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 236.00 | 48 496.00 | | 240 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 536.00 | 1 008 484.00 | | 1 234 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 959.00 | 990 521.00 | | 1 003 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 000.00 | | |
EA Autres dettes | 206 000.00 | 46 383.00 | | 206 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 223 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 962 947.00 | 3 709 825.00 | | 3 962 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 666 057.00 | 10 469 592.00 | | 10 666 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 533.00 | 645 827.00 | 1 316 360.00 | 670 533.00 |
FD Production vendue biens | 5 215 275.00 | 4 795 395.00 | 10 010 670.00 | 5 215 275.00 |
FG Production vendue services | 152 580.00 | 71 451.00 | 224 032.00 | 152 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 038 388.00 | 5 512 673.00 | 11 551 061.00 | 6 038 388.00 |
FM Production stockée | | | 15 688.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 569 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 248 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 520 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 475 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 970 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 026.00 | 645.00 | | 14 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 171.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 898.00 | 30 180.00 | | 23 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 925.00 | 30 996.00 | | 37 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526.00 | 18 826.00 | | 2 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 485.00 | 83 285.00 | | 21 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 011.00 | 102 110.00 | | 24 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 913.00 | -71 114.00 | | 13 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 091.00 | -34 047.00 | | -35 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 616 322.00 | 11 308 274.00 | | 11 616 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 456 129.00 | 11 049 406.00 | | 11 456 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 193.00 | 258 867.00 | | 160 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 519.00 | 40 254.00 | | 59 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 166 991.00 | | 176 907.00 | 6 166 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 343 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 353 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 381.00 | | 13 262.00 | 853 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 290 309.00 | | 63 221.00 | 4 290 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 101.00 | | 100 423.00 | 1 001 101.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 73 015.00 | | | 73 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 041.00 | 204 050.00 | | 2 514 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 535.00 | 4 440.00 | | 5 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 750.00 | 10 610.00 | | 207 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300 756.00 | 189 001.00 | | 2 300 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 450 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 397.00 | 21 485.00 | 23 898.00 | 142 397.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
6N Sur stocks et en cours | 305 551.00 | 21 956.00 | | 305 551.00 |
6T Sur comptes clients | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 501.00 | 471 956.00 | | 309 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 933.00 | 493 442.00 | 23 898.00 | 503 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 956.00 | | |
UG ‐ Financières | | 450 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 485.00 | 23 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 536.00 | 1 234 536.00 | | 1 234 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 573.00 | 451 573.00 | | 451 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 741.00 | 438 741.00 | | 438 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 078.00 | 233 078.00 | | 233 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962 873.00 | | 962 873.00 | 962 873.00 |
UX Autres créances clients | 3 071 872.00 | 3 071 872.00 | | 3 071 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VB T. V. A. | 70 657.00 | 70 657.00 | | 70 657.00 |
VC Groupe et associés | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 456.00 | 196 518.00 | 637 576.00 | 1 150 456.00 |
VI Groupe et associés | 121 331.00 | 121 331.00 | | 121 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 986.00 | | | 434 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 540.00 | 93 540.00 | | 93 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 278.00 | 69 278.00 | | 69 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 266 745.00 | 3 303 872.00 | 962 873.00 | 4 266 745.00 |
VW T.V.A. | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722 711.00 | 2 768 773.00 | 637 576.00 | 3 722 711.00 |