| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 198.00 | 195 675.00 | 1 523.00 | 197 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 713 460.00 | | 1 713 460.00 | 1 713 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 297.00 | | 211 297.00 | 211 297.00 |
AP Constructions | 2 529 289.00 | 2 444 793.00 | 84 496.00 | 2 529 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 834.00 | 1 421 297.00 | 384 537.00 | 1 805 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 784.00 | 311 712.00 | 25 073.00 | 336 784.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 145 759.00 | | 145 759.00 | 145 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 942 412.00 | 4 373 674.00 | 2 568 737.00 | 6 942 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 196.00 | | 248 196.00 | 248 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 370.00 | 4 749.00 | 438 620.00 | 443 370.00 |
BZ Autres créances | 281 733.00 | | 281 733.00 | 281 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 897 735.00 | | 897 735.00 | 897 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 348.00 | | 96 348.00 | 96 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 382.00 | 4 749.00 | 2 362 632.00 | 2 367 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 309 793.00 | 4 378 424.00 | 4 931 370.00 | 9 309 793.00 |
CU Autres participations | 2 790.00 | 198.00 | 2 592.00 | 2 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 257.00 | 205 257.00 | | 205 257.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 718 814.00 | 1 718 814.00 | | 1 718 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
DG Autres réserves | 588 455.00 | 975 814.00 | | 588 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 461.00 | -137 360.00 | | 706 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 347.00 | 47 967.00 | | 83 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 860.00 | 2 831 018.00 | | 3 322 860.00 |
DP Provisions pour risques | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 681.00 | 84 042.00 | | 24 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 29.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 266 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 703.00 | 756 492.00 | | 849 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 603.00 | 477 455.00 | | 663 603.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 5 972.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 992.00 | 3 590 624.00 | | 1 591 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 370.00 | 6 438 161.00 | | 4 931 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 992.00 | 3 571 778.00 | | 1 591 992.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -10 836.00 | | | -10 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 975 634.00 | | 7 975 634.00 | 7 975 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 975 634.00 | | 7 975 634.00 | 7 975 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 965 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 749.00 | |
GE Autres charges | | | 26 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 086 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 136.00 | 61 677.00 | | 58 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 412.00 | 13 438.00 | | 21 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 512.00 | 131.00 | | 8 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 129.00 | 12 000.00 | | 14 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 641.00 | 12 131.00 | | 22 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 30 972.00 | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 30 972.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 568.00 | -18 842.00 | | 21 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 475.00 | | | 193 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 988 303.00 | 6 898 267.00 | | 8 988 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 281 842.00 | 7 035 627.00 | | 8 281 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 461.00 | -137 360.00 | | 706 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 196.00 | 130 751.00 | | 237 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 829 603.00 | | 116 225.00 | 6 829 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 416.00 | | 6 942 412.00 | 3 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 121 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | | 4 671 908.00 | 3 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 121 955.00 | | | 2 121 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 559 627.00 | | 115 697.00 | 4 559 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 021.00 | | 527.00 | 148 021.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246 652.00 | 126 824.00 | | 4 246 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 166.00 | 3 509.00 | | 192 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 054 486.00 | 123 315.00 | | 4 054 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
6T Sur comptes clients | 4 004.00 | 4 749.00 | 4 004.00 | 4 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 202.00 | 4 749.00 | 4 004.00 | 4 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 720.00 | 4 749.00 | 4 004.00 | 20 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 749.00 | 4 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 703.00 | 849 703.00 | | 849 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 378.00 | 158 378.00 | | 158 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 659.00 | 249 659.00 | | 249 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 575.00 | 184 575.00 | | 184 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 759.00 | | 145 759.00 | 145 759.00 |
UX Autres créances clients | 438 620.00 | 438 620.00 | | 438 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VB T. V. A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 135.00 | | | 60 135.00 |
VP Divers | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 185.00 | 214 185.00 | | 214 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 348.00 | 96 348.00 | | 96 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 210.00 | 821 451.00 | 145 759.00 | 967 210.00 |
VW T.V.A. | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 992.00 | 1 591 992.00 | | 1 591 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 270 744.00 | 227 367.00 | | 270 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 704.00 | 53 397.00 | | 118 704.00 |
ST Autres comptes | 2 094 674.00 | 1 773 294.00 | | 2 094 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 785 460.00 | 762 556.00 | | 785 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 531 035.00 | 332 206.00 | | 531 035.00 |
YT Sous‐traitance | 374 962.00 | 349 748.00 | | 374 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 376 621.00 | 314 573.00 | | 376 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 777.00 | 33 702.00 | | 31 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 302 521.00 | 261 069.00 | | 302 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 621.00 | 117 687.00 | | 108 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 822.00 | 52 827.00 | | 58 822.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 750 420.00 | 3 253 569.00 | | 3 750 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |