| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 242 311.00 | | 242 311.00 | 242 311.00 |
AP Constructions | 888 629.00 | 778 074.00 | 110 555.00 | 888 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 781.00 | 1 162 997.00 | 757 784.00 | 1 920 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 266.00 | 1 666.00 | 4 599.00 | 6 266.00 |
BZ Autres créances | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 776 127.00 | | 776 127.00 | 776 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 522.00 | 1 666.00 | 800 856.00 | 802 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 304.00 | 1 164 664.00 | 1 558 640.00 | 2 723 304.00 |
CU Autres participations | 789 840.00 | 384 923.00 | 404 916.00 | 789 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 408.00 | | | 117 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
DG Autres réserves | 799 812.00 | | | 799 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 372.00 | | | 429 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 185.00 | | | 1 361 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 591.00 | | | 155 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 454.00 | | | 197 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 640.00 | | | 1 558 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 125.00 | | | 177 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 771.00 | | 124 771.00 | 124 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 771.00 | | 124 771.00 | 124 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 786.00 | | | 59 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847 132.00 | | | 847 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 109.00 | | | 153 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 998.00 | | | 1 005 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 625.00 | | | 576 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 372.00 | | | 429 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 556.00 | | 4 845.00 | 2 224 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 619.00 | 1 920 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 619.00 | 1 130 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 716.00 | | 4 845.00 | 1 434 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 840.00 | | | 789 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 886.00 | 17 366.00 | 281 178.00 | 1 041 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 886.00 | 17 366.00 | 281 178.00 | 1 041 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 591.00 | 155 591.00 | | 155 591.00 |
UX Autres créances clients | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 455.00 | 177 126.00 | | 197 455.00 |