| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 157 662.00 | 8 447 355.00 | 710 307.00 | 9 157 662.00 |
AH Fonds commercial | 232 806.00 | 232 806.00 | | 232 806.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AN Terrains | 11 287 008.00 | 2 560 867.00 | 8 726 141.00 | 11 287 008.00 |
AP Constructions | 64 627 668.00 | 33 535 640.00 | 31 092 027.00 | 64 627 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 981 931.00 | 78 774 902.00 | 25 207 029.00 | 103 981 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 029 209.00 | 11 343 935.00 | 2 685 274.00 | 14 029 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 634 409.00 | | 634 409.00 | 634 409.00 |
BF Prêts | 3 499 281.00 | | 3 499 281.00 | 3 499 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 501 330.00 | 134 895 505.00 | 72 605 825.00 | 207 501 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200 931.00 | 1 126 683.00 | 9 074 248.00 | 10 200 931.00 |
BN En cours de production de biens | 14 609 929.00 | | 14 609 929.00 | 14 609 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 861 656.00 | 10 981 513.00 | 68 880 143.00 | 79 861 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653 751.00 | | 653 751.00 | 653 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 411 407.00 | 1 324 724.00 | 86 086 684.00 | 87 411 407.00 |
BZ Autres créances | 9 119 410.00 | | 9 119 410.00 | 9 119 410.00 |
CF Disponibilités | 156 433 290.00 | | 156 433 290.00 | 156 433 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831 702.00 | | 831 702.00 | 831 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 122 077.00 | 13 432 920.00 | 345 689 157.00 | 359 122 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 812 033.00 | | 812 033.00 | 812 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 435 440.00 | 148 328 425.00 | 419 107 015.00 | 567 435 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 157 600 000.00 | 132 600 000.00 | | 157 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 117.00 | 94 716.00 | | 224 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 911 097.00 | 85 129 401.00 | | 28 911 097.00 |
DK Provisions réglementées | 22 683 372.00 | 23 328 989.00 | | 22 683 372.00 |
DL TOTAL (I) | 225 918 587.00 | 257 653 106.00 | | 225 918 587.00 |
DN Avances conditionnées | 14 893 740.00 | 14 732 647.00 | | 14 893 740.00 |
DO TOTAL (II) | 14 893 740.00 | 14 732 647.00 | | 14 893 740.00 |
DP Provisions pour risques | 87 448 997.00 | 82 300 450.00 | | 87 448 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 857 490.00 | 13 228 178.00 | | 12 857 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 306 487.00 | 95 528 628.00 | | 100 306 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 954.00 | 191 944.00 | | 159 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 727 067.00 | 2 400 109.00 | | 2 727 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 340 014.00 | 65 215 288.00 | | 35 340 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 699 823.00 | 34 980 908.00 | | 20 699 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 366 017.00 | 947 279.00 | | 1 366 017.00 |
EA Autres dettes | 5 538 542.00 | 6 174 125.00 | | 5 538 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 546 569.00 | 7 001 422.00 | | 11 546 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 377 986.00 | 116 911 075.00 | | 77 377 986.00 |
ED (V) | 610 216.00 | 164 707.00 | | 610 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 107 015.00 | 484 990 164.00 | | 419 107 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 037 565.00 | 296 197 596.00 | 329 235 160.00 | 33 037 565.00 |
FG Production vendue services | 23 084 521.00 | 49 771 980.00 | 72 856 502.00 | 23 084 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 122 086.00 | 345 969 576.00 | 402 091 662.00 | 56 122 086.00 |
FM Production stockée | | | -6 119 627.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 969 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 284 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 387 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 605 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -728 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 148 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 428 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 904 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 079 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 888 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 421 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 971 120.00 | |
GE Autres charges | | | 8 907 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 626 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 760 945.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 613 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 119 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 475 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 404 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 482 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 322 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 846 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 913 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | 5 739.00 | | -1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | 50 983.00 | | 12 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 802 918.00 | 4 479 490.00 | | 3 802 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 815 717.00 | 4 536 211.00 | | 3 815 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 743.00 | 32 983.00 | | 56 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 277.00 | 152 056.00 | | 27 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 283 769.00 | 3 750 098.00 | | 10 283 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 367 789.00 | 3 935 138.00 | | 10 367 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 552 072.00 | 601 074.00 | | -6 552 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 694 081.00 | 9 089 237.00 | | 1 694 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 756 195.00 | 38 391 893.00 | | 2 756 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 679 295.00 | 728 843 632.00 | | 460 679 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 768 197.00 | 643 714 231.00 | | 431 768 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 911 097.00 | 85 129 401.00 | | 28 911 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 629 431.00 | | 8 817 131.00 | 201 629 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 269.00 | 3 529 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 945 232.00 | 207 501 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 390 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 605 963.00 | 194 581 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 917 320.00 | | 473 148.00 | 8 917 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 384 536.00 | | 7 802 651.00 | 189 384 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327 575.00 | | 541 332.00 | 3 327 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 842 411.00 | 13 888 558.00 | 835 464.00 | 121 842 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 231 295.00 | 448 865.00 | | 8 231 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 611 116.00 | 13 439 693.00 | 835 464.00 | 113 611 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 328 989.00 | 3 157 301.00 | 3 802 918.00 | 23 328 989.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 852 080.00 | 34 649.00 | | 852 080.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 528 628.00 | 43 501 885.00 | 38 724 026.00 | 95 528 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 722 340.00 | 12 108 196.00 | 8 722 340.00 | 8 722 340.00 |
6T Sur comptes clients | 1 097 919.00 | 1 313 516.00 | 1 086 711.00 | 1 097 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 870 679.00 | 13 421 712.00 | 9 859 471.00 | 9 870 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 728 296.00 | 60 080 898.00 | 52 386 414.00 | 128 728 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 392 832.00 | 42 969 918.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 404 297.00 | 5 613 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 283 769.00 | 3 802 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 954.00 | 159 954.00 | | 159 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 340 014.00 | 35 340 014.00 | | 35 340 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 349 046.00 | 9 349 046.00 | | 9 349 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 533 207.00 | 8 533 207.00 | | 8 533 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 366 017.00 | 1 366 017.00 | | 1 366 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 538 542.00 | 5 538 542.00 | | 5 538 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 546 569.00 | 11 546 569.00 | | 11 546 569.00 |
UP Prêts | 3 499 281.00 | 3 499 281.00 | | 3 499 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
UX Autres créances clients | 87 397 965.00 | 87 397 965.00 | | 87 397 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VB T. V. A. | 3 217 191.00 | 3 217 191.00 | | 3 217 191.00 |
VC Groupe et associés | 4 988 122.00 | 4 988 122.00 | | 4 988 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
VP Divers | 891 131.00 | 891 131.00 | | 891 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575 558.00 | 2 575 558.00 | | 2 575 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831 702.00 | 831 702.00 | | 831 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 892 158.00 | 100 892 158.00 | | 100 892 158.00 |
VW T.V.A. | 242 012.00 | 242 012.00 | | 242 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 650 918.00 | 74 650 918.00 | | 74 650 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 515.00 | | | 1 515.00 |