| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 677 693.00 | | 8 677 693.00 | 8 677 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169 175 686.00 | | 169 175 686.00 | 169 175 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 156 926 202.00 | 30 800 920.00 | 126 125 283.00 | 156 926 202.00 |
CF Disponibilités | 933 835.00 | | 933 835.00 | 933 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 860 037.00 | 30 800 920.00 | 127 059 118.00 | 157 860 037.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 867 450.00 | | 1 867 450.00 | 1 867 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 832 650 808.00 | 832 650 808.00 | | 832 650 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 413 593 099.00 | 413 593 099.00 | | 413 593 099.00 |
DG Autres réserves | 3 581 685.00 | 3 581 685.00 | | 3 581 685.00 |
DH Report à nouveau | -1 266 404 833.00 | -1 357 166 630.00 | | -1 266 404 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 586 524.00 | 90 761 797.00 | | -19 586 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 72 297 653.00 | 17 550 989.00 | | 72 297 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 297 653.00 | 18 550 989.00 | | 73 297 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 948.00 | 24 243.00 | | 35 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 662.00 | | | 520 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 830 887.00 | 2 713 639.00 | | 2 830 887.00 |
EA Autres dettes | 1 853 679.00 | 3 693 416.00 | | 1 853 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 241 175.00 | 6 431 298.00 | | 5 241 175.00 |
ED (V) | 6 922 689.00 | | | 6 922 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 616.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 605 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 803 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 724 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 637 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 643 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 471 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 753 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 272 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 942 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 810 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 086 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 070 476.00 | 125 328 728.00 | | 8 070 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 070 476.00 | 125 363 728.00 | | 8 070 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 920 650.00 | 141 189 679.00 | | 55 920 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 921 231.00 | 141 189 679.00 | | 55 921 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 850 755.00 | -15 825 952.00 | | -47 850 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 821 931.00 | 5 190 062.00 | | 1 821 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 903 185.00 | 372 180 230.00 | | 155 903 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 489 709.00 | 281 418 433.00 | | 175 489 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 586 524.00 | 90 761 797.00 | | -19 586 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 169 175 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840 302 333.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840 302 333.00 | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 550 989.00 | 54 746 664.00 | | 18 550 989.00 |
6T Sur comptes clients | 79 616.00 | | 79 616.00 | 79 616.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 409 856.00 | 5 726 064.00 | 335 000.00 | 25 409 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147 483 647.00 | 62 130 664.00 | 115 312 764.00 | 2 147 483 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 116 877 328.00 | 115 312 764.00 | 2 147 483 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 605 258.00 | 79 616.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 272 071.00 | 115 471 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 830 887.00 | 2 830 887.00 | | 2 830 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 677 693.00 | 8 677 693.00 | | 8 677 693.00 |
UP Prêts | 169 175 686.00 | 334 762.00 | 168 840 924.00 | 169 175 686.00 |
VC Groupe et associés | 39 287 620.00 | 39 287 620.00 | | 39 287 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 853 679.00 | 1 853 679.00 | | 1 853 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520 662.00 | 520 662.00 | | 520 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 638 582.00 | 117 638 582.00 | | 117 638 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 779 581.00 | 165 938 657.00 | 168 840 924.00 | 334 779 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 241 175.00 | 5 241 175.00 | | 5 241 175.00 |