| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 688.00 | 311 822.00 | 29 866.00 | 341 688.00 |
AH Fonds commercial | 731 064.00 | | 731 064.00 | 731 064.00 |
AP Constructions | 154 274.00 | 89 608.00 | 64 666.00 | 154 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 062.00 | 1 033 721.00 | 617 340.00 | 1 651 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923 570.00 | 1 804 124.00 | 119 446.00 | 1 923 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 921.00 | | 85 921.00 | 85 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 260 397.00 | 3 339 276.00 | 1 921 121.00 | 5 260 397.00 |
BP En cours de production de services | 927 450.00 | | 927 450.00 | 927 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 855 950.00 | 56 129.00 | 4 799 821.00 | 4 855 950.00 |
BZ Autres créances | 1 060 619.00 | | 1 060 619.00 | 1 060 619.00 |
CF Disponibilités | 247 833.00 | | 247 833.00 | 247 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 693.00 | | 97 693.00 | 97 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 189 545.00 | 56 129.00 | 7 133 417.00 | 7 189 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 449 942.00 | 3 395 404.00 | 9 054 538.00 | 12 449 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
CU Autres participations | 369 023.00 | 100 000.00 | 269 023.00 | 369 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 706.00 | 142 482.00 | | 124 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 538.00 | 429 538.00 | | 429 538.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 010 058.00 | 1 010 058.00 | | 1 010 058.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 501 036.00 | 501 036.00 | | 501 036.00 |
DH Report à nouveau | -596 067.00 | -594 299.00 | | -596 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 113.00 | -1 769.00 | | 331 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 383.00 | 1 487 047.00 | | 1 800 383.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DO TOTAL (II) | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DP Provisions pour risques | 82 322.00 | 99 514.00 | | 82 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 322.00 | 99 514.00 | | 82 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 993.00 | 2 330 007.00 | | 2 030 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 592.00 | 115 464.00 | | 93 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 614.00 | 45 208.00 | | 47 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 488.00 | 3 157 448.00 | | 2 064 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 849 985.00 | 1 814 791.00 | | 1 849 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621.00 | 11 839.00 | | 621.00 |
EA Autres dettes | 308 327.00 | 217 158.00 | | 308 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 212.00 | 11 408.00 | | 101 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 496 832.00 | 7 703 324.00 | | 6 496 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 054 538.00 | 9 964 884.00 | | 9 054 538.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 152 641.00 | 152 641.00 | | 152 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 035 207.00 | 6 074 234.00 | | 5 035 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 432.00 | 110 082.00 | | 162 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 764 426.00 | 478 225.00 | 8 242 652.00 | 7 764 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 764 426.00 | 478 225.00 | 8 242 652.00 | 7 764 426.00 |
FM Production stockée | | | -59 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 230 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 116 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 529 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 258.00 | |
GE Autres charges | | | 25 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 088 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 146.00 | 1 800.00 | | 8 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286 231.00 | | | 286 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 308.00 | 100 183.00 | | 85 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 730.00 | 100 183.00 | | 388 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 230.00 | 193 647.00 | | 235 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 430.00 | 243 404.00 | | 266 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 299.00 | -143 220.00 | | 122 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 788.00 | -189 291.00 | | -90 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 674 355.00 | 7 507 119.00 | | 8 674 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 343 242.00 | 7 508 888.00 | | 8 343 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 113.00 | -1 769.00 | | 331 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 215.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 116 975.00 | 55 688.00 | | 116 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 184 369.00 | | 141 411.00 | 5 184 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 200.00 | 458 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 383.00 | 5 260 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 183.00 | 1 072 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 728 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 152.00 | | 13 783.00 | 1 093 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 601 277.00 | | 127 628.00 | 3 601 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 940.00 | | | 489 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 093 459.00 | 175 616.00 | 34 183.00 | 3 093 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 472.00 | 24 533.00 | 34 183.00 | 321 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771 987.00 | 151 083.00 | | 2 771 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 514.00 | | 17 192.00 | 99 514.00 |
6T Sur comptes clients | 41 663.00 | 40 258.00 | 25 792.00 | 41 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 663.00 | 40 258.00 | 25 792.00 | 141 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 177.00 | 40 258.00 | 42 984.00 | 241 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 258.00 | 25 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 488.00 | 2 064 488.00 | | 2 064 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 257.00 | 314 257.00 | | 314 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 202.00 | 648 202.00 | | 648 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 327.00 | 308 327.00 | | 308 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 212.00 | 101 212.00 | | 101 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 921.00 | 49 500.00 | 36 421.00 | 85 921.00 |
UX Autres créances clients | 4 788 597.00 | 4 788 597.00 | | 4 788 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 353.00 | 67 353.00 | | 67 353.00 |
VB T. V. A. | 307 475.00 | 307 475.00 | | 307 475.00 |
VC Groupe et associés | 536 234.00 | 536 234.00 | | 536 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 432.00 | 162 432.00 | | 162 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 868 562.00 | 454 551.00 | 1 414 011.00 | 1 868 562.00 |
VI Groupe et associés | 93 592.00 | 93 592.00 | | 93 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 687.00 | | | 333 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 788.00 | 90 788.00 | | 90 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 011.00 | 79 011.00 | | 79 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 092.00 | 119 092.00 | | 119 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 693.00 | 97 693.00 | | 97 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 100 183.00 | 6 063 762.00 | 36 421.00 | 6 100 183.00 |
VW T.V.A. | 808 515.00 | 808 515.00 | | 808 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 449 219.00 | 5 035 207.00 | 1 414 011.00 | 6 449 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 475.00 | 107 891.00 | | 115 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259 820.00 | 286 843.00 | | 259 820.00 |
ST Autres comptes | 1 231 030.00 | 1 136 233.00 | | 1 231 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 741.00 | 286 594.00 | | 260 741.00 |
YT Sous‐traitance | 2 285 908.00 | 1 678 912.00 | | 2 285 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 563.00 | 41 779.00 | | 78 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 475.00 | 107 891.00 | | 115 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 552 885.00 | 1 377 107.00 | | 1 552 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 699 296.00 | 556 420.00 | | 699 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 116 062.00 | 3 430 361.00 | | 4 116 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |